Investimento no exterior
Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.610.655/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Peg Journey V FIM, CNPJ 47.610.655/0001-45: rendeu +0,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,77m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Gerval Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA (98,29%), GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (1,59%), VALORES A RECEBER (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEG JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,77m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/09/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,6% | +10,5% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,7% | +14,3% | -17,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,2% | +10,9% | +13,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -69,9% | +13,0% | -82,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,9% | +1,1% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: SERAPHIM ON (33,63%), PURPLE METRI A ES (13,68%), LASTLINK PNA A ES (11,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SERAPHIM ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,63%
ValorR$ 2,24m
PURPLE METRI A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,68%
ValorR$ 912,1k
LASTLINK PNA A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,72%
ValorR$ 781,4k
SERAPHIM CAYMAN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 777,1k
COVALENTY HD A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 576,4k
SILVERGUARD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 343,7k
LEAPY PNA A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 340,5k
MOVENS M TUO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 219k
TAON H M TUO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 122,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 53,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 46,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 40,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 36,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 34,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 33,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 28,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 26,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 18,8k
PFee CO a Recolher
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 13,5k
LEAPY PNA1 A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,55k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,57k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,73k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,29%
ValorR$ 6,65m
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 108,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,98k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,15k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,77mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,77m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,28k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.281,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CSHG Verde Am 50 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,82m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Annecy FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 6,63m | +8,7% | -5,7 p.p. |
| Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,65m | +20,7% | +6,2 p.p. |
| Ng Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,66m | +16,6% | +2,2 p.p. |
| Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,77m | +0,5% | -14,0 p.p. |
| G5 F Vc Astella Journey V Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,79m | +0,1% | -14,4 p.p. |
| Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +22,9% | +8,4 p.p. |
Perguntas sobre Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Peg Journey V FIM?
47.610.655/0001-45 (só os números: 47610655000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PEG JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Peg Journey V FIM?
Gerval Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Peg Journey V FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA (98,29%), GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (1,59%), VALORES A RECEBER (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,77m sobre um patrimônio de R$ 6,77m.
Qual o patrimônio do Peg Journey V Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 6.765.299,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.610.655/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam