Multimercado
Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.688.007/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Neo Equity Hedge Itaú P FIF Multimercado, CNPJ 45.688.007/0001-86: rendeu +2,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: PETROBRAS ON N2 (7,88%), AMBEV S/A ON (7,30%), PETROBRAS PN N2 (6,32%). R$ 6,56m (37,81% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,5% | +11,6% | -12,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,5% | +14,3% | +4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,8% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,8% | +6,1% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 6,56m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 1,37m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 1,27m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 1,1m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 954,2k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 832,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 554,1k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 524,9k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 485,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 391,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 356,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 347,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 332k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 297,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 285,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 278,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 242,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 217,2k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 194,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 192,6k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 189,3k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 119,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 116,7k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 79k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 30,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,81k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m62,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,56m37,81% do patrimônio
Sobram R$ 6.563.134,42 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Neo Equity Hedge Itaú P FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Neo Provectus I Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp LimitadaR$ 14,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Neo Multiestratégia Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 7,35m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,2m | — | — |
| Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +17,7% | +3,6 p.p. |
| Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 17,4m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| SPX Nimitz Draken Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,8m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Kapitalo Alpha Global Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 19,4m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Imp Diamond Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | -17,4% | -31,6 p.p. |
| UBS Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,8m | — | — |
Perguntas sobre Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Equity Hedge Itaú P FIF Multimercado?
45.688.007/0001-86 (só os números: 45688007000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Equity Hedge Itaú P FIF Multimercado?
Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Equity Hedge Itaú P FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS ON N2 (7,88%), AMBEV S/A ON (7,30%), PETROBRAS PN N2 (6,32%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 10,8m sobre um patrimônio de R$ 17,4m.
Qual o patrimônio do Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 17.360.020,71 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.688.007/0001-86, classe CLASSES - FIF.
O Neo Equity Hedge Itaú P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.563.134,42 — 37,81% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam