Multimercado
Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 44.347.285/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mission 1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 44.347.285/0001-07: rendeu +17,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,2m e 66 cotistas. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Mission Co. LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,37%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,81%), ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (6,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MISSION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 117 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 66Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mission Co. LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,2% | +14,3% | +3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +10,4% | +11,8% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,87m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 117 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73) (51,88%), ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (6,79%), Ação ordinária (5,50%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.173.023/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo51,88%
ValorR$ 8,86m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,16m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 940,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 716,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 681,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 678,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 585k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 391,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 384,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 316,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 276,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 267,2k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 254,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 247,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 227,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 223,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 219,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 201,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 171,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 162,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 156,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 151,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 140,2k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 131,2k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 127k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 117 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,37%
ValorR$ 9,02m
Fundo de Investimento em Participações Mission 1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,81%
ValorR$ 8,92m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,05m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 184,9k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 141,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,98k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,61k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m112,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,11m-12,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.107.852,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Precision Advanced Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,9m | — | — |
| Atlas Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Garín Trz Tático Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,1m | — | — |
| Bram Qaa Alpha Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,1m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,2m | +17,7% | +3,6 p.p. |
| Santander Pb Ursula Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 17,4m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Truxt Macro Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,9m | +15,2% | +1,1 p.p. |
Perguntas sobre Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mission 1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
44.347.285/0001-07 (só os números: 44347285000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MISSION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mission 1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Mission Co. LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mission 1 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,37%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,81%), ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE (6,09%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.
Qual o patrimônio do Mission 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 17.222.030,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.347.285/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam