Multimercado
UBS Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.532.047/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Hardman Capital FIF -Multimercado CP, CNPJ 63.532.047/0001-16: tem patrimônio de R$ 46,8m. Fundo, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 (8,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,70%). R$ 22,8m (48,68% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Constituído em
- 30/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 22,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 3,76m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 796,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 639,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 519,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 308,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 278,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 259,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 239,7k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 207k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,63k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24m51,23% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 22,8m48,68% do patrimônio
Sobram R$ 22.775.946,52 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (ORGGR1765836518, UOPOM1765836943). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Maraú - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Credimus Vivere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Itaú Hunter Long Short Plus FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,6m | — | — |
| UBS Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46,8m | — | — |
| Nu Seleção Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Acesso Kapitalo Kappa 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Kapitalo Mercante Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 263,4m | — | — |
Perguntas sobre UBS Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Hardman Capital FIF -Multimercado CP?
63.532.047/0001-16 (só os números: 63532047000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION HARDMAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Hardman Capital FIF -Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 (8,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,70%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 46,8m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada?
R$ 46.791.387,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.532.047/0001-16, classe CLASSES - FIF.
O UBS Evolution Hardman Capital Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 22.775.946,52 — 48,68% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam