Multimercado
Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 67.710.074/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Aquila Alpha FIF Multimercado CP, CNPJ 67.710.074/0001-92: tem patrimônio de R$ 14,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banux Investimentos LTDA. e administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ARYEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (67,06%), HORIZON CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,10%), DOMO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banux Investimentos LTDA.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: CANAPU PART ACOES (111,42%), CCV PEND PEND (65,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,38%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CANAPU PART ACOES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo111,42%
ValorR$ 13,4m
CCV PEND PEND
Outros
Peso no fundo65,69%
ValorR$ 7,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,38%
ValorR$ 1,61m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 850k
HORIZON CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (67.883.427/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 493,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 416k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 414,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 407,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 347,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 345,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 318,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 310,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 217,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 180,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 153,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 117,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 86,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 75,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 45,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 44,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 38,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 30,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 17k
Administraçã PEND
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aryeh Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,06%
ValorR$ 9,54m
Horizon Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,10%
ValorR$ 3,43m
Domo Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 1,18m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 83,1k
AUDITORIA EXERC?CI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,78k
Administra?? PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
Gest?o PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Cust?dia PEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 553,40
CORRENTE FINVEST
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 342,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,92k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.924,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | +1,9% | +4,5% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Spectra Vii Latam Estruturado Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,01m | — | — |
| Bradesco Dividendos 70 Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | — | — |
| Katla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,2m | — | — |
| Asset Bank II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Ikran Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,3m | — | — |
| Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Aquila Alpha FIF Multimercado CP?
67.710.074/0001-92 (só os números: 67710074000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUILA ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aquila Alpha FIF Multimercado CP?
Banux Investimentos LTDA., com administração de Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aquila Alpha FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARYEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (67,06%), HORIZON CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,10%), DOMO REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,27%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,2m.
Qual o patrimônio do Aquila Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 14.223.415,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.710.074/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam