Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.569.802/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 127,2m distribuído em 65 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,12%), 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0767 - venc. 2050-11-18 (6,29%). R$ 34m (26,71% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 127,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 65todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 93,2m73,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 34m26,71% do patrimônio
Sobram R$ 33.958.084,08 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21m | 16,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,4m | 12,12% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0767 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 8m | 6,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,53m | 5,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,88m | 5,40% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,11m | 4,80% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,84m | 4,59% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 35281,6047 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 3,33m | 2,62% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 11109,8807 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 3,16m | 2,48% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 37115,7336 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 2,8m | 2,20% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1597,5412 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 2,43m | 1,91% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3973,0003 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 1,75m | 1,37% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4094,3607 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,52m | 1,19% |
| AXIA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18m | 0,92% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0767 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 991,1k | 0,77% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1878,2878 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 968k | 0,76% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 94,6044 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 949,6k | 0,74% |
| BBSE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 689,6k | 0,54% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 476,8k | 0,37% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1878,2878 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 401,8k | 0,31% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 65471,7462 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 338,2k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 276,8k | 0,21% |
| MOTV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 212,3k | 0,16% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 38562,3985 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 199,3k | 0,15% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1141,769 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 142,3k | 0,11% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 40,479 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 128k | 0,10% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0767 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 46,9k | 0,03% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 524,9239 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 38k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 72,3716 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 36,7k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 108,634 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 34,9k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,8864 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 32,3k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23,5361 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 31,7k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 18,0929 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 31,5k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 169359,0778 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 29,5k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8,5865 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 27k | 0,02% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 362,0112 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 19k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,5932 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 15,7k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,5797 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 15,2k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,1964 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 13,5k | 0,01% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 12,1897 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 13k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,4533 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 11,5k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,3067 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 10,3k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,1466 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 10,2k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0767 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 6,72k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,0632 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 6,35k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,5165 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 5,96k | 0,00% |
| B3SA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,88k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0767 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 4,34k | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92k | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,84 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 2,24k | 0,00% |
| HYPE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 672,70 | 0,00% |
| VIVT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 537,30 | 0,00% |
| RENT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 420,84 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0767 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 115,41 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0767 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 25,39 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,0599 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,9166 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,9032 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,3067 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,46 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,0599 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,2266 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,46 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,5199 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam