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Multimercado

Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.569.802/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Optimus Long Short Plus FIF Multimercado, CNPJ 62.569.802/0001-74: tem patrimônio de R$ 133,8m. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 82 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (30,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,65%), BRADESCO PN REC N1 (8,20%). R$ 10,2m (7,62% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 133,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
91 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Constituído em
04/09/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (30,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,84%), BRADESCO PN REC N1 (8,20%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,52%

    ValorR$ 40,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,84%

    ValorR$ 15,8m

  • BRADESCO PN REC N1

    BBDC10Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,20%

    ValorR$ 11m

  • Sem detalhamento: ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.569.802/0001-74)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 10,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 7,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 7,68m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,079 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 7,01m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 6,3m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 4,2m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 31948,3875 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 3,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1860,5505 - venc. 2050-10-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,17m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1036,9207 - venc. 2050-10-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,79m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 541,7952 - venc. 2050-11-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,71m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1934,7009 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,58m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5445,6698 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,08m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,079 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 966k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2262,4945 - venc. 2050-10-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 881,2k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1934,7009 - venc. 2050-11-05

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 639,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 553,7k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 112,2916 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 442,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 391,8k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5638,5081 - venc. 2050-11-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 369,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 366,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,52%

    ValorR$ 40,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,65%

    ValorR$ 15,6m

  • BRADESCO PN REC N1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,20%

    ValorR$ 11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 7,6m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,079 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 7,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,19%

    ValorR$ 6,95m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 6,3m

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 5,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 4,2m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 31948,3875 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 3,47m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1860,5505 - venc. 2050-10-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,68m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1036,9207 - venc. 2050-10-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,79m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 541,7952 - venc. 2050-11-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,71m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1934,7009 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,58m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5445,6698 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,53m

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,079 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 966k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2262,4945 - venc. 2050-10-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 881,2k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1934,7009 - venc. 2050-11-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 639,9k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 112,2916 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 442,8k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5638,5081 - venc. 2050-11-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 369,1k

Mostrar as outras 62 posições

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 67438,1462 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 348,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 279,8k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 39878,5291 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 205,2k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3983,8256 - venc. 2050-11-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 190,4k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 30,8762 - venc. 2050-10-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 115,8k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 63,5687 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 112k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 19,8998 - venc. 2050-11-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 76,1k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 17,2149 - venc. 2050-10-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 76k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 27,2437 - venc. 2050-11-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 72,3k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,079 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 59,4k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 90,4966 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49,8k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 626,8431 - venc. 2050-11-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 49k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,079 - venc. 2050-10-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 48,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 46,2k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 626,0534 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 40,6k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,5004 - venc. 2050-10-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 39,6k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 199,6295 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35,4k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,2384 - venc. 2050-11-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 32,1k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 18,1625 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24,9k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,7646 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 24k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,8975 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,4k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9,0812 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,4k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 18,0835 - venc. 2050-11-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,4k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 499,1528 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,7k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6849 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,7k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,4487 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,4k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,3948 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,1k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 36,246 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 18,1625 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,9k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 7,265 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,3k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,8185 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,9k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,3174 - venc. 2050-11-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 36,246 - venc. 2050-10-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,2k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 17,2149 - venc. 2050-12-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,63k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6,2384 - venc. 2050-10-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,22k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,5004 - venc. 2050-11-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,14k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 20,2157 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,83k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,3424 - venc. 2050-10-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,69k

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,6325 - venc. 2050-11-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 837,73

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,7646 - venc. 2050-12-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 819,75

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,369 - venc. 2050-11-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 702,35

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 700,11

  • CMIG4

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 145,08

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,079 - venc. 2050-11-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 135,28

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,079 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 97,11

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 174445,6643 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 63,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,8162 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,56

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,2118 - venc. 2050-11-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1579 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 7,7388 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,4487 - venc. 2050-11-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,9742 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,4746 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 18,3204 - venc. 2050-11-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,7897 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,2635 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4738 - venc. 2050-11-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,2635 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,2369 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 17,2149 - venc. 2050-11-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,4222 - venc. 2050-11-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,4222 - venc. 2050-10-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 133,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
82todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 123,6m92,07% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 10,2m7,62% do patrimônio

Sobram R$ 10.196.816,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Optimus Long Short Plus FIF Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 08/06/2026+7,1%+5,9%+1,2 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+4,1%+3,6%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Multimercado Ft2llcarteira de ago/2026R$ 132,4m+5,2%-9,3 p.p.
Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 133,1m+15,0%+0,5 p.p.
Old Bridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 133,4m-2,9%-17,4 p.p.
Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 133,8m——
JGP Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 133,8m+1,0%-13,5 p.p.
Nikos Ouro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 133,9m+0,7%-13,8 p.p.
Canvas Enduro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 137,2m+13,0%-1,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Optimus Long Short Plus FIF Multimercado?

62.569.802/0001-74 (só os números: 62569802000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Optimus Long Short Plus FIF Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (30,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,65%), BRADESCO PN REC N1 (8,20%). O fundo declarou 82 posições no total, somando R$ 123,6m sobre um patrimônio de R$ 133,8m.

Qual o patrimônio do Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 133.775.288,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.569.802/0001-74, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 10.196.816,63 — 7,62% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam