Previdência
Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.656.850/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 45.656.850/0001-80: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,17%), VALORES A PAGAR (0,18%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA I ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 275 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,8% | +11,6% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,0% | +14,3% | -4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,7% | +13,0% | -6,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | -0,8% | +1,1% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (23,66%), IBIUNA BZ MACR SEG P (17,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,64%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,66%
ValorR$ 8,47m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 6,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 4,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 2,91m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 2,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 2,44m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 2,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,93m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,6m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,18m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 917k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 597k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 525,5k
IBIUNA BZ C SEG PORT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 505,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 428,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 425,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 418,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 410,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 385,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 372,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 353,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,17%
ValorR$ 35,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 64,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,1m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 128,4k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 128.375,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 35m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Runner FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Brasilprev Inflação 2045 I FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,1m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Provision FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,2m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Prev Elephas Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,5m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Icatu Prev Fie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m | +4,3% | -9,8 p.p. |
| Terra XP Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | +14,4% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?
45.656.850/0001-80 (só os números: 45656850000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA I ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?
Ibiuna Previdência Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,17%), VALORES A PAGAR (0,18%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 35,1m sobre um patrimônio de R$ 35m.
Qual o patrimônio do Ibiuna I St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 34.991.933,93 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.656.850/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam