Previdência
Augme Previdência XP Seguros Fie II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada
CNPJ 35.828.689/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Augme Previdência XP Seguros Fie II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 35.828.689/0001-21: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (98,91%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,10%), ValoresaPagar (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 307 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,5% | +10,9% | +1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 719k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Augme Previdência XP Seguros Fie II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 307 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (13,93%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30) (9,83%), AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76) (3,76%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 6,19m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 4,36m
AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,03m
Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP (26.405.908/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,02m
V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (33.953.056/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 934,2k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 817,8k
SIMPAR FINANCE - venc. 2028-02-12
Outros investimentos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 784,9k
SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.705.336/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 741,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSAN33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 696,4k
DEB
CEBD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 607,3k
CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.182.268/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 587,5k
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 575,6k
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 571,3k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 557,2k
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 556,6k
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 545,2k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 540,4k
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 498,9k
DEB
ENEVD0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 455,3k
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 443,2k
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 429,7k
DEB
QYAN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 384k
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 364,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 307 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Augme Previdência XP Seguros Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,91%
ValorR$ 42,9m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 481,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,9k
V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,93k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,5m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.861,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Augme Previdência XP Seguros Fie II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 44,4m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Serra 83 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 40,4m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Cajuína Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,4m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Georgia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 42,7m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Mnm Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,1m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Augme Previdência XP Seguros Fie II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| XP Strategy Master Fi Financeiro Multimercado Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,1m | +6,3% | -8,2 p.p. |
Perguntas sobre Augme Previdência XP Seguros Fie II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Augme Previdência XP Seguros Fie II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
35.828.689/0001-21 (só os números: 35828689000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Augme Previdência XP Seguros Fie II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
Augme Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Augme Previdência XP Seguros Fie II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Augme Previdência XP Seguros Fie II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (98,91%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (1,10%), ValoresaPagar (0,06%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 43,5m sobre um patrimônio de R$ 43,4m.
Qual o patrimônio do Augme Previdência XP Seguros Fie II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada?
R$ 43.419.820,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.828.689/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam