Previdência
Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 Fi em Cotas de Fi Mult Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.605.046/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 FI em Cotas de FI Mult, CNPJ 45.605.046/0001-72: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Guepardo Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), VALORES A RECEBER (0,08%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREV FIE TIPO 1 FI EM COTAS DE FI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Guepardo Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,3% | +14,3% | +8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,2% | +10,9% | -24,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,6% | +13,0% | +22,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -5,7% | +3,2% | -8,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 846,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 Fi em Cotas de Fi Mult Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: GRUPO MATEUS ON NM (14,92%), KLABIN S/A UNT N2 (14,92%), ALLOS ON NM (14,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 7,75m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,92%
ValorR$ 7,75m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 7,65m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 6,98m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,32%
ValorR$ 6,92m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 4,56m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 4,15m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 2,25m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,23m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,05m
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 643,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 534,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 480,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 422,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 283,9k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,2k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 59,7k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
Sem detalhamento: GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREV FIE TIPO 1 FI EM COTAS DE FI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.605.046/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 67,7k
Sem detalhamento: GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.099.393/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 218,6k
Sem detalhamento: GUEPARDO PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.956.625/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,08%
Valor-R$ 562,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Guepardo 100 Fie Tipo 2 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 51,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,8k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.677,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Prev Master Juro Real 2050 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada Icarteira de set/2026 | R$ 6,95m | — | — |
| Guanabara Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 51,4m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 Fi em Cotas de Fi Mult Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 51,9m | +3,5% | -10,6 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre 100 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Macro Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,3m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 54,6m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Absolute Svp Previdência FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 70,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 Fi em Cotas de Fi Mult Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 FI em Cotas de FI Mult?
45.605.046/0001-72 (só os números: 45605046000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUEPARDO ICATU QUALIFICADO 100 PREV FIE TIPO 1 FI EM COTAS DE FI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 FI em Cotas de FI Mult?
Guepardo Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 FI em Cotas de FI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 Fi em Cotas de Fi Mult Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GUEPARDO 100 FIE TIPO 2 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), VALORES A RECEBER (0,08%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 52m sobre um patrimônio de R$ 51,9m.
Qual o patrimônio do Guepardo Icatu Qualificado 100 Prev Fie Tipo 1 Fi em Cotas de Fi Mult Responsabilidade Limitada?
R$ 51.940.561,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.605.046/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam