Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.423.767/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,6m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (78,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (9,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,8m102,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-2,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.206.683,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 42,6m | 78,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,21m | 11,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,96m | 9,09% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 363,4k | 0,66% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360,1k | 0,66% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,5k | 0,53% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 285,9k | 0,52% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,3k | 0,47% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,1k | 0,47% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,1k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 53,4k | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,66k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,54k | 0,01% |
| Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT AUS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,14k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,28k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,14k | 0,00% |
| Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,04k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,62k | 0,00% |
| Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,46k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| Iuan Chinês por Dólar dos Esta - FUT CNH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 697,60 | 0,00% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam