Previdência
Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.423.767/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado, CNPJ 50.423.767/0001-00: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bahia Am Renda Fixa LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (78,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (9,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 11,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo78,12%
ValorR$ 42,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 6,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 4,96m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 363,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 360,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 290,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 285,9k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 257,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 257,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 60,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 53,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,66k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,54k
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT AUS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,14k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,28k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,14k
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,04k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,46k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
Iuan Chinês por Dólar dos Esta - FUT CNH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 697,60
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,8m102,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,21m-2,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.206.683,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estratégia Bahia Am Prev Guará FIC Fi Financeiro Mult Responsabilidade LimitadaR$ 52,1m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Nat FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Acuere Qualificado Icatu Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fiorenzo Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 54,6m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,6m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Ibiuna Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 56,6m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Diet1938 FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,4m | +12,8% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado?
50.423.767/0001-00 (só os números: 50423767000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM PREV GUARÁ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado?
Bahia Am Renda Fixa LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bahia Am Prev Guará Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (78,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,38%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (9,09%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 55,8m sobre um patrimônio de R$ 54,6m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Prev Guará Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 54.550.020,99 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.423.767/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam