Investimento no exterior
Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.610.640/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Global Access FIF Multimercado IE, CNPJ 41.610.640/0001-09: rendeu +26,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 628,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28 (69,38%), 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271 - venc. 2050-12-26 (17,88%), 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689 - venc. 2050-12-27 (12,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 628,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/10/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +26,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,3% | +11,6% | +5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,0% | +14,3% | -14,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +49,4% | +10,9% | +38,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,3% | +13,0% | -10,7 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +38,3% | +8,8% | +29,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo69,38%
ValorR$ 436,2m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,88%
ValorR$ 112,5m
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 80m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 628,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 628,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 153k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.959,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Global Access FIF Multimercado IE
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade LimitadaR$ 48,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Genoa Capital Meridian Prev C FIF- Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 13,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 605,1m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 628,7m | +26,2% | +12,0 p.p. |
| At Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 636,2m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Uv Sequóia Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 647,1m | — | — |
| Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 652,2m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Granada H20 Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 764,2m | — | — |
| Mainá Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,23b | — | — |
Perguntas sobre Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Global Access FIF Multimercado IE?
41.610.640/0001-09 (só os números: 41610640000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Global Access FIF Multimercado IE?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Global Access FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28 (69,38%), 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271 - venc. 2050-12-26 (17,88%), 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689 - venc. 2050-12-27 (12,72%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 628,8m sobre um patrimônio de R$ 628,7m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Global Access FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 628.693.336,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.610.640/0001-09, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam