Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro Noah
CNPJ 36.876.565/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF Noah, CNPJ 36.876.565/0001-84: rendeu -2,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Number Asset Brasil LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (72,43%), Valor a Receber (20,87%), PEND NC0001D (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOAH
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -2,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 16,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -33,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,4% | +10,5% | -11,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,6% | +14,3% | -15,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,5% | +10,9% | -13,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -79,4% | +13,0% | -92,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -26,8% | +12,4% | -39,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +14,0% | +1,9% | +12,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,74m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Noah investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: EXCEED (55,00%), Valor a Receber (20,87%), VENICE SHOPP AFAC (17,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EXCEED
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo55,00%
ValorR$ 16,8m
Valor a Receber
Outros
Peso no fundo20,87%
ValorR$ 6,38m
VENICE SHOPP AFAC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,34%
ValorR$ 5,3m
PEND NC0001D
Outros
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,01m
PEND NC0001E
Outros
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1m
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 628,3k
PEND NCP006D
Outros
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 457,3k
PEND NC0002B
Outros
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 288,2k
EXCEED PARK AFAC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 180k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 134,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TX ADM PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 32,6k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,2k
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,8k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,52k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,83k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,53k
VAL A RECEBE
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38k
TAXA ANBIMA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
PEND ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 197,23
PEND ADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,49
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,13
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,11
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bionics Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,43%
ValorR$ 22,1m
Valor a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,87%
ValorR$ 6,38m
PEND NC0001D
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,01m
PEND NC0001E
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1m
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 628,3k
PEND NCP006D
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 457,3k
PEND NC0002B
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 288,2k
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 58,5k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12k
TX ESCRITUR PENDENTE
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,57k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,83k
PEND ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 197,23
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,59
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32m104,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,43m-4,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.428.847,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bignoniaceae Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | — | — |
| Genoa Tl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +16,3% | +1,9 p.p. |
| Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,9m | +7,1% | -7,2 p.p. |
| Produz Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior - Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 30,5m | -3,2% | -17,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Noah (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 30,6m | -2,1% | -16,6 p.p. |
| Bradesco Reno Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | +8,2% | -6,2 p.p. |
| Ibiuna Hedge B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33m | +8,4% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Noah
Qual é o CNPJ do FIF Noah?
36.876.565/0001-84 (só os números: 36876565000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOAH, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Noah?
Number Asset Brasil LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Noah?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Noah investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (72,43%), Valor a Receber (20,87%), PEND NC0001D (3,31%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 32m sobre um patrimônio de R$ 30,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Noah?
R$ 30.561.595,57 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.876.565/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam