Fundo de Investimento Financeiro Noah
CNPJ 36.876.565/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Noah declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,6m distribuído em 16 posições. As maiores: BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (72,43%), Valor a Receber (20,87%), PEND NC0001D (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOAH
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32m104,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,43m-4,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.428.847,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,1m | 72,43% |
| Valor a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,38m | 20,87% |
| PEND NC0001D | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 3,31% |
| PEND NC0001E | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1m | 3,27% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 628,3k | 2,05% |
| PEND NCP006D | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 457,3k | 1,49% |
| PEND NC0002B | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 288,2k | 0,94% |
| TX GESTÃO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,5k | 0,19% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,03% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57k | 0,02% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,83k | 0,01% |
| PEND ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47k | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47k | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28k | 0,00% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,23 | 0,00% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 143,59 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam