Investimento no exterior
Treviso a Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 45.127.119/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Treviso a FIF em Ações, CNPJ 45.127.119/0001-68: rendeu -0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Lakewood Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (43,63%), VALE ON N1 (8,14%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREVISO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/04/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,1% | +11,6% | -19,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,9% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,1% | +10,9% | -30,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | -12,8% | +8,8% | -21,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Treviso a Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 156 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (10,29%), PRIO ON NM (9,85%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 2,93m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 2,81m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 2,66m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,25%
ValorR$ 2,63m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 2,26m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 1,84m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,76m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,15m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,12m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 976,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 799,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 728,6k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 687,4k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 609,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 552,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 448,4k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 433,5k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 383,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 338k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 332,7k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 308,9k
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 261,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 229,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 218,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 211,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pack Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,63%
ValorR$ 11,3m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 2,11m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 2,06m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 1,91m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 1,88m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,68m
Invista Brazilian Business Park Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 1,44m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,26m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,01m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 473,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 262,6k
Bússola 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 247,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 222,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 46,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,5k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.914,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jsp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Durga Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,9m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Rafiki Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| UBS Genau Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,9m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Treviso a Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,9m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Multichai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,5m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Iron Dome Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,6m | +4,8% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Treviso a Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Treviso a FIF em Ações?
45.127.119/0001-68 (só os números: 45127119000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREVISO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Treviso a FIF em Ações?
Lakewood Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Treviso a FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Treviso a Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (43,63%), VALE ON N1 (8,14%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,93%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 26m sobre um patrimônio de R$ 25,9m.
Qual o patrimônio do Treviso a Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 25.940.587,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.127.119/0001-68, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam