Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 04.885.403/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 471,7m distribuído em 130 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 471,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 130todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 471,8m99,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.059,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 152,5m | 32,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 88,5m | 18,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 76m | 16,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,9m | 7,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,6m | 3,94% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,95% |
| BRADESCO - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,88% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,57% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,50% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,49% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,41% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,40% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,33% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,32% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,27% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,25% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,23% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,23% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,22% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923k | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,7k | 0,16% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,7k | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,6k | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,8k | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689k | 0,14% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,1k | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,7k | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,6k | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,1k | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,7k | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 0,11% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,9k | 0,10% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,6k | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,2k | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,5k | 0,09% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,3k | 0,08% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,3k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,5k | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 373k | 0,07% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,4k | 0,07% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,7k | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 0,06% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,06% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,6k | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 0,05% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,03% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,69k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam