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Multimercado

Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 04.885.403/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Agnes I FIF - CI Multimercado, CNPJ 04.885.403/0001-16: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 471,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 130 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 471,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
130No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,7%+12,4%+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,32%

    ValorR$ 152,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,77%

    ValorR$ 88,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,11%

    ValorR$ 76m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 33,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 18,6m

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 4,48m

  • BRADESCO - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,19m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,71m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,34m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,97m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,93m

  • BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,93m

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,88m

Mostrar as outras 110 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,24m

  • BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,2m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,12m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,11m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,06m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 973,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 963,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 945,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 944,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 923k

  • BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 898,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 877,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 873,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 795,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 795,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 791,7k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 783,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 767,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 766,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 755,8k

  • BRADESCO - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 755,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 748,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 743,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 712,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 689k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 641,1k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 615,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 614,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 603,6k

  • BRADESCO - venc. 2026-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 596,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 595,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 576,1k

  • BRADESCO - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 575,7k

  • BRADESCO - venc. 2026-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 560,3k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 547,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 512,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 502,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 496,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 490,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 472,9k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 459,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 451,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 448,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 443,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 436,2k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 435,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 430k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 429,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 429k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 400,3k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 387,3k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 383,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 375,5k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 373k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 370,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 348,4k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 334,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 330k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 319,1k

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 312,7k

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 310,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 308,4k

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 308,1k

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 307,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 273,2k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 271,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 267,6k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 263,5k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 249,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 228,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 220,6k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 217,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 213,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 210,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 208,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 200,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 188,4k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 174,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 168,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 155,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 150,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 142,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 137,9k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 133,2k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 116,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 96,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 83,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 50,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,1k

    Ver AMER3

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,69k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 471,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
130todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 471,8m99,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 101,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 101.059,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Agnes I FIF - CI Multimercado

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Classe de Investimento do Santander Scc Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 458,2m+14,2%0,0 p.p.
Safira Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 463,5m+15,3%+1,1 p.p.
Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 471,7m+14,2%0,0 p.p.
Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 485,7m+5,7%-8,4 p.p.
Bússola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 487,9m+8,8%-5,3 p.p.
Caixa Indexa Ouro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 499,5m+6,5%-7,7 p.p.
Legacy Capital Edge FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 805,9m+5,9%-8,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Agnes I FIF - CI Multimercado?

04.885.403/0001-16 (só os números: 04885403000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGNES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Agnes I FIF - CI Multimercado?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Agnes I FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,11%). O fundo declarou 130 posições no total, somando R$ 471,8m sobre um patrimônio de R$ 471,7m.

Qual o patrimônio do Agnes I FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 471.685.006,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.885.403/0001-16, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam