Renda fixa
Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 45.121.114/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bluemetrix FIF, CNPJ 45.121.114/0001-28: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,7m e 243 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bluemetrix Gestao de Ativos S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (30,74%), CRI IPCA - 20/09/2033 (9,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 243Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bluemetrix Gestao de Ativos S.A.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,5% | +10,9% | -1,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +4,2% | +4,3% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 555,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (35,82%), CRI IPCA - 20/09/2033 (7,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,00%
ValorR$ 7,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,82%
ValorR$ 7,19m
CRI IPCA - 20/09/2033
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 1,47m
CRI - 27/12/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,15m
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,14m
CRI - 27/06/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 483,3k
BANCO PANAMERICANO SA - venc. 2027-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 270,9k
ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.752.712/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 233,9k
BANCO PANAMERICANO SA - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 218,3k
BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 206,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 199,2k
VL A PG VL A PG
Outros
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 113,5k
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 44,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 32,4k
txRebate REBATE
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,8k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,84k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,45k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,54k
TXREBATE A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,29k
CVM DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,94k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,69k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 506,99
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 194,99
PROV GALGO GALGO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,87
AJUSTE DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,18
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,42%
ValorR$ 7,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,74%
ValorR$ 5,14m
CRI IPCA - 20/09/2033
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 1,53m
CRI - 27/12/2029
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,15m
CRI - 27/06/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 484k
BANCO PANAMERICANO SA - venc. 2027-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 280,2k
Roma Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 245k
BANCO PANAMERICANO SA - venc. 2027-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 225,9k
BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 213,8k
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 113,5k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 62,6k
VLR A PG VLR A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 40,3k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 34,3k
Juros a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,2k
txRebate REBATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,2k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,57k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,38k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,41k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 425,63
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,50
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17m101,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 273,3k-1,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 273.265,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Bluemetrix FIF?
45.121.114/0001-28 (só os números: 45121114000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bluemetrix FIF?
Bluemetrix Gestao de Ativos S.A., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bluemetrix FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (30,74%), CRI IPCA - 20/09/2033 (9,15%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 17m sobre um patrimônio de R$ 16,7m.
Qual o patrimônio do Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 16.734.302,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.121.114/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam