Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 45.121.114/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bluemetrix Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,1m distribuído em 25 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (43,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (32,74%), CRI IPCA - 20/09/2033 (8,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m101,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 261,8k-1,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 261.836,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,36m | 43,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,6m | 32,74% |
| CRI IPCA - 20/09/2033 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 8,78% |
| CRI - 27/12/2029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 6,71% |
| CRI - 27/06/2030 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,1k | 2,83% |
| BANCO PANAMERICANO SA - venc. 2027-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 1,62% |
| ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 241,4k | 1,41% |
| BANCO PANAMERICANO SA - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,4k | 1,30% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 1,23% |
| VL A PG VL A PG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 113,5k | 0,66% |
| TXGESTAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,2k | 0,33% |
| VLR A PG VLR A PG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,3k | 0,23% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 34,3k | 0,20% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,19% |
| txRebate REBATE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,06% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,41k | 0,03% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,24k | 0,02% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,23k | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,38k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 414,96 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam