JIVE Soul 177 Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.103.998/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o JIVE Soul 177 Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 953,1m distribuído em 88 posições. As maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (26,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,98%), CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA (9,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 953,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 955,3m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,16m-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.157.807,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 256,5m | 26,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 104,7m | 10,98% |
| CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 93,9m | 9,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9m | 7,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4m | 4,34% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2m | 3,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 28,8m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 2,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 25,7m | 2,69% |
| ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | Aplicações em outros fundos | R$ 25,2m | 2,64% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 1,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEN VI | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 1,57% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 1,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 1,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5m | 1,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 1,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 1,18% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-02-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,08% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 0,78% |
| OPI GOOROO FIDC - SR 8 | Aplicações em outros fundos | R$ 7,34m | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,53m | 0,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,17m | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,83m | 0,61% |
| ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,07m | 0,53% |
| FIDC APROVOU - SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 4,56m | 0,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,01m | 0,42% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,91m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,38% |
| LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,58m | 0,37% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,29% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,29% |
| FEE INTREDIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,74m | 0,28% |
| SÊNIOR V | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,18% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,13% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 676,6k | 0,07% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,2k | 0,06% |
| BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,8k | 0,06% |
| FEE INTRE II | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 605,2k | 0,06% |
| FEE INTREIII | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 525,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,2k | 0,04% |
| FEE MONTECAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 400k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,02% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 171,5k | 0,01% |
| PFee Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 166,4k | 0,01% |
| FEE TERMINI | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,5k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,2k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,92k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,87k | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,27k | 0,00% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33k | 0,00% |
| txRebate REBATE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,28k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 802,47 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 777,00 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 639,86 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 503,78 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 326,14 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,34 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27 | 0,00% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam