Previdência
JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.815.039/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado CP, CNPJ 44.815.039/0001-32: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 952,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,07%), Valores a Receber (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE SOUL XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 952,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 136 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/02/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,0% | +10,5% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,0% | +10,9% | +2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +4,9% | +5,5% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 136 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,50%), TRAVESSIA SECURITIZADORA SA - venc. 2031-02-14 (7,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,40%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 114,5m
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA - venc. 2031-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 66,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 49,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 41,9m
DEB
SOCS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 40,2m
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 34,7m
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA - venc. 2029-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 34,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 26,2m
DEB
VRGO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 25,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 24,7m
ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L (37.284.201/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 24,5m
BCO NORDESTE BRASIL SA - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 23,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 22,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 19,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 19,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 19,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 18,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 16,7m
DEB
VRGO24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 16,7m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 16,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 16,1m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 12,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Soul 177 Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 953,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 670,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 197,2k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 952,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 954,1m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.341.302,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Prev XP Seguros Ipca Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 922,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Plus Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 930,4m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Emeresis Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 931,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 951,4m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 952,7m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 960m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 978,5m | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado CP?
44.815.039/0001-32 (só os números: 44815039000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE SOUL XP SEG PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado CP?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,07%), Valores a Receber (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 954,1m sobre um patrimônio de R$ 952,7m.
Qual o patrimônio do JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 952.720.470,04 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.815.039/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam