Investimento no exterior
Whg Yyz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.087.117/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Yyz FIM CP, CNPJ 45.087.117/0001-92: rendeu +5,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,58m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (21,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,10%), WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (17,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG YYZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,58m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/02/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,1% | +10,5% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,3% | +14,3% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,4% | +13,0% | -10,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +5,3% | +9,7% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,52m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,03k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Yyz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.125 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,78%), 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 10789844,4602 - venc. 2050-07-03 (5,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,78%
ValorR$ 2,65m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 10789844,4602 - venc. 2050-07-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 526,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 422,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 336k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 13479,2039 - venc. 2050-10-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 322k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 300,2k
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 298,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 296,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 287,4k
3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 9929,552732 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 281,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 207,4k
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 201,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 184,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 182,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 174,6k
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 172,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 164,6k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 3246396,481 - venc. 2050-10-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 158,4k
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 154,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 133,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 132,7k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 129,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 128,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 127,2k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 2493874,3696 - venc. 2050-09-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 121,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Global Long Biased Usd Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,16%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,10%
ValorR$ 1,55m
Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,97%
ValorR$ 1,54m
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,56%
ValorR$ 1,34m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 642,5k
Whg Precatórios II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo de Resp Ilimit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 361,6k
Whg Pearl Diver Global Floating Income Brl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 329,5k
Atm Whg Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 300,9k
Genoa Capital Radar Whg Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 257,7k
Absolute Vertex Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 184,8k
Whg Pcs II Itaminas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 155,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 87,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 60,8k
Whg Lumina III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 51,5k
Whg Pcs III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 49,4k
Whg Strata II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,58mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,75m101,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 174,2k-2,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 174.207,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Khoury Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,5m | — | — |
| Whg Yyz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,58m | +5,6% | -8,9 p.p. |
| Tal Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +7,0% | -7,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Itanhanga Cred Priv Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,83m | +7,5% | -7,0 p.p. |
| Tt Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,74m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Selection RF Global Máster Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 9,86m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Oikos S Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,5m | +7,3% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre Whg Yyz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Yyz FIM CP?
45.087.117/0001-92 (só os números: 45087117000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG YYZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Yyz FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Yyz FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Yyz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (21,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,10%), WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (17,97%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 8,75m sobre um patrimônio de R$ 8,58m.
Qual o patrimônio do Whg Yyz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 8.578.628,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.087.117/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam