Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 44.917.472/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,5m distribuído em 31 posições. As maiores: VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA (32,33%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (13,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.482,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,9m | 32,33% |
| VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,6m | 15,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,45m | 13,73% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 4,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,29% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,98% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,68% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932k | 1,51% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 875,3k | 1,42% |
| BMG - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,08% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,05% |
| INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 26k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,21k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam