Renda fixa
Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 44.917.472/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Libertas High Yield FIF - CI RF CP, CNPJ 44.917.472/0001-89: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 61,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA (32,33%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (13,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +8,7% | +8,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 75,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,00%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.492.719/0001-06) (13,98%), RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.724.252/0001-50) (3,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,00%
ValorR$ 11,7m
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.492.719/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 9,63m
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.724.252/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,56m
DEB
RANI14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,23m
CRI/ISEC ISE/301219/151234/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 2,06m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,97m
DEB
LORTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,92m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,83m
CRI/VIRGOSEC/231222/290736/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,65m
CRI/TRUESEC/190819/020731/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
QUAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,38m
DEB
GRRB24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,26m
CRI/VERTE SE/091121/200242/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,25m
BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,18m
CRI/TRUESEC/150722/170734/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,17m
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,08m
DEB
DASAB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,05m
DEB
ENEV18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,03m
DEB
CRCG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,02m
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,02m
BRADESCO - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1m
DEB
CSAN33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 986k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE (12.610.459/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 977,9k
DEB
MVLVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 962,7k
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 955k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,33%
ValorR$ 19,9m
VINCI Energia Sustentável FIDC - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 9,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,73%
ValorR$ 8,45m
Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,41m
BANCO CNH CAP - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,22m
BRADESCO - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,04m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 932k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 875,3k
BMG - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 874k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 504,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 482,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 426,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 133,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 53,3k
FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34k
Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
VERTE SECURIZAD - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.482,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Libertas High Yield FIF - CI RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Libertas Centralizador Refix FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 64,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 59,6m | +8,9% | -5,6 p.p. |
| Piauí Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +10,0% | -4,4 p.p. |
| Porto Seguro Previdência Privada Fundo Previdencial Ima-b5 FIF Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,7m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| T2l_sp FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 61,2m | — | — |
| Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 61,5m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| UBS Evolution 511 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,7m | +8,1% | -6,4 p.p. |
| Figueira Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,1m | +7,1% | -7,4 p.p. |
Perguntas sobre Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Libertas High Yield FIF - CI RF CP?
44.917.472/0001-89 (só os números: 44917472000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIBERTAS HIGH YIELD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Libertas High Yield FIF - CI RF CP?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Libertas High Yield FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA (32,33%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (13,73%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 61,5m sobre um patrimônio de R$ 61,5m.
Qual o patrimônio do Libertas High Yield FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 61.487.772,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.917.472/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam