VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada
CNPJ 31.248.496/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 663,6m distribuído em 31 posições. As maiores: DEB (11,68%), CRI/ISEC ISE/301219/151234/08769451000108 (9,95%), CRI/VIRGOSEC/231222/290736/08769451000108 (8,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 663,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 664,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 971,4k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 971.387,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5m | 11,68% |
| CRI/ISEC ISE/301219/151234/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66m | 9,95% |
| CRI/VIRGOSEC/231222/290736/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2m | 8,16% |
| CRI/TRUESEC/190819/020731/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4m | 7,14% |
| CRI/VERTE SE/091121/200242/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5m | 6,10% |
| CRI/TRUESEC/150722/170734/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5m | 5,49% |
| CRI/TRUESEC/230421/170431/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3m | 4,41% |
| CRI/VIRGOSEC/240222/150229/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 4,34% |
| CRI/ISEC ISE/120521/150436/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 4,19% |
| CRI/VIRGOSEC/290921/150928/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 3,51% |
| CRI/TRUESEC/020822/160729/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 3,48% |
| CRI/VIRGOSEC/240222/190229/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8m | 3,28% |
| CRI/BARIGSEC/220720/100735/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 2,68% |
| CRI/VERTE SE/150921/180929/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 2,58% |
| CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 2,57% |
| CRI/HABITASE/221222/191234/09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 2,29% |
| CRI/VIRGOSEC/040522/170129/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 2,29% |
| CRI/TRUESEC/030723/270633/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15m | 2,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8m | 2,23% |
| CRI/BARIGSEC/270520/100535/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 2,09% |
| CRI/BARIGSEC/290620/110635/10608405000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 1,81% |
| CRI/TRUESEC/270922/150928/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 1,76% |
| CRI/TRUESEC/190922/170929/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 1,70% |
| CRI/TRUESEC/020922/161129/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,6m | 1,44% |
| CRI/TRUESEC/121222/151227/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47m | 1,42% |
| CRI/TRUESEC/020922/170331/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 485,7k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam