Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada

CNPJ 31.248.496/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI Imobiliário FIF - CI RF CP II, CNPJ 31.248.496/0001-40: rendeu -10,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 663,6m e 44 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: DEB (11,68%), CRI/ISEC ISE/301219/151234/08769451000108 (9,95%), CRI/VIRGOSEC/231222/290736/08769451000108 (8,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 663,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
31No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
-10,9%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
44Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -10,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 25,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-4,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-10,4%+11,6%-22,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-6,0%+14,3%-20,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-13,2%+10,9%-24,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,7%+13,0%-3,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,4%+12,4%-7,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo11,68%

    ValorR$ 77,5m

  • CRI/ISEC ISE/301219/151234/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 66m

  • CRI/VIRGOSEC/231222/290736/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,16%

    ValorR$ 54,2m

  • CRI/TRUESEC/190819/020731/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 47,4m

  • CRI/VERTE SE/091121/200242/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 40,5m

  • CRI/TRUESEC/150722/170734/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,49%

    ValorR$ 36,5m

  • CRI/TRUESEC/230421/170431/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 29,3m

  • CRI/VIRGOSEC/240222/150229/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 28,8m

  • CRI/ISEC ISE/120521/150436/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 27,8m

  • CRI/VIRGOSEC/290921/150928/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 23,3m

  • CRI/TRUESEC/020822/160729/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 23,1m

  • CRI/VIRGOSEC/240222/190229/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 21,8m

  • CRI/BARIGSEC/220720/100735/10608405000160

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 17,8m

  • CRI/VERTE SE/150921/180929/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 17,2m

  • CRI/OPEA/120922/110434/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 17,1m

  • CRI/HABITASE/221222/191234/09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 15,2m

  • CRI/VIRGOSEC/040522/170129/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 15,2m

  • CRI/TRUESEC/030723/270633/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 15m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 14,8m

  • CRI/BARIGSEC/270520/100535/10608405000160

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 13,9m

Mostrar as outras 11 posições

  • CRI/BARIGSEC/290620/110635/10608405000160

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 12,1m

  • CRI/TRUESEC/270922/150928/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 11,7m

  • CRI/TRUESEC/190922/170929/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 11,3m

  • CRI/TRUESEC/020922/161129/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 9,6m

  • CRI/TRUESEC/121222/151227/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 9,47m

  • CRI/TRUESEC/020922/170331/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,48m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 485,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 663,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 664,5m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 971,4k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 971.387,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Imobiliário FIF - CI RF CP II

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Direcional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 581,1m+14,2%0,0 p.p.
Ggz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 655,2m+14,4%+0,2 p.p.
Xpa Rede D'or Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada CPcarteira de set/2026R$ 657,1m+14,3%+0,1 p.p.
Bradesco Mirante Alm FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 658,3m+11,3%-2,9 p.p.
Fundo Garantidor Federativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 662,2m——
VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 663,6m-10,9%-25,0 p.p.
Inter Hedge FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 829,7m+9,2%-4,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI Imobiliário FIF - CI RF CP II?

31.248.496/0001-40 (só os números: 31248496000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Imobiliário FIF - CI RF CP II?

VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no VINCI Imobiliário FIF - CI RF CP II?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (11,68%), CRI/ISEC ISE/301219/151234/08769451000108 (9,95%), CRI/VIRGOSEC/231222/290736/08769451000108 (8,16%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 664,5m sobre um patrimônio de R$ 663,6m.

Qual o patrimônio do VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada?

R$ 663.555.383,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.248.496/0001-40, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam