T2l_sp FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.513.518/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o T2l_sp FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,7m distribuído em 104 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (25,77%), DEB (4,28%), DEB (3,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: T2L_SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 104todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,8m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.594,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,9m | 25,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 2,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,98% |
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,2k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,8k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 927k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,2k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,9k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,4k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,9k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 251,42 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam