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Multimercado

Wp Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 44.903.494/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Wp FIF, CNPJ 44.903.494/0001-90: rendeu +27,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,7m e 22 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (54,77%), 26G00032798 PN - 01/12/2026 (41,29%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
30 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+27,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
22Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +27,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+16,2%+11,6%+4,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+51,0%+14,3%+36,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+37,3%+10,9%+26,5 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023+7,4%+11,8%-4,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 191k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Wp Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.806.240/0001-32) (54,77%), 26G00032798 PN - 01/12/2026 (41,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,10%). Retrato de set/2026.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.806.240/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo54,77%

    ValorR$ 15,2m

  • 26G00032798 PN - 01/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo41,29%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 305,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 302,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 264,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 141,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 105,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 52,5k

  • TAXA ADM G PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 42,9k

  • Performance PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 25,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,88k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,43k

  • Ajuste Cota

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,56k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,65k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,45k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • TX FIS CVM VAL A RE

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,28k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,14k

  • TX ADM PENDENTE

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • TX CUSTÓDIA PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 976,71

  • TX GESTÃO PENDENTE

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 652,59

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,78

  • Ajuste Cota Despesa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,21

  • IR S/RESGATE IR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,60

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ext Warren I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo54,77%

    ValorR$ 15,2m

  • 26G00032798 PN - 01/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo41,29%

    ValorR$ 11,4m

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 1,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA ADM G PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 42,9k

  • Performance PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 25,2k

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,88k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,43k

  • Ajuste Cota

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,56k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,65k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,45k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,29k

  • TX FIS CVM VAL A RE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,28k

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • TX CUSTÓDIA PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 976,10

  • TX GESTÃO PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 652,59

  • 26G00032792 PN - 01/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,58

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,9m100,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 192,3k-0,69% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 192.297,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Wp FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 26m+21,8%+7,8 p.p.
Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 26,2m+13,6%-0,6 p.p.
Wp Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 27,7m+27,0%+12,8 p.p.
Caixa Fof Smart Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 27,8m+7,2%-7,0 p.p.
Na X-15 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 28,1m+8,4%-5,8 p.p.
Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 30,4m+5,0%-9,2 p.p.
Brazil Strategy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 32,4m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Wp Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Wp FIF?

44.903.494/0001-90 (só os números: 44903494000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Wp FIF?

Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Wp FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Wp Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (54,77%), 26G00032798 PN - 01/12/2026 (41,29%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,23%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 27,9m sobre um patrimônio de R$ 27,7m.

Qual o patrimônio do Wp Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 27.686.307,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.903.494/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam