Fundos imobiliários (FII)
CNES11 · Cenesp FII
CNPJ 13.551.286/0001-45 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CNES11 · segmento Escritórios · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
CNES11 · Cenesp FII, CNPJ 13.551.286/0001-45: valor patrimonial de R$ 6,41 por cota e 71.804 cotistas; patrimônio de R$ 218,1m. Fundo fechado, gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (93,71%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (5,86%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CENESP FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 218,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 71.804Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/07/2011
Dividendos e valor patrimonial de CNES11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 6,41 | 71.804 |
| ago/2026 | — | R$ 6,39 | 72.712 |
| jul/2026 | — | R$ 6,39 | 73.704 |
| jun/2026 | — | R$ 6,37 | 74.647 |
| mai/2026 | — | R$ 6,37 | 75.774 |
| abr/2026 | — | R$ 6,37 | 76.895 |
| mar/2026 | — | R$ 6,40 | 77.942 |
| fev/2026 | — | R$ 6,40 | 79.209 |
| jan/2026 | — | R$ 6,46 | 80.526 |
| dez/2025 | 0,04% | R$ 6,49 | 82.018 |
| nov/2025 | 0,14% | R$ 6,51 | 83.424 |
| out/2025 | 0,10% | R$ 7,56 | 84.812 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,31m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo93,71%
ValorR$ 204,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 12,8m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 5,23m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,93%
Valor-R$ 4,22m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 96,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 218,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 218,1m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cenesp FII
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no ExteriorR$ 167,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 74,1k neste fundo · carteira de jan/2025
- Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 5,75k neste fundo · carteira de mai/2026
- Ctbg Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,71k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | 0,0% | +10,5% | -10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Darp JIVE Fundo de Invest. Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 216,1m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agenciascarteira de jul/2026 | R$ 216,3m |
| Real State Trancoso Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 216,7m |
| Cenesp FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 218,1m |
| Raizz Desenv FIIcarteira de jul/2026 | R$ 219,6m |
| Belvedere FII - Rlcarteira de jul/2026 | R$ 235,3m |
| Fof JIVE FIIcarteira de jul/2026 | R$ 237,7m |
Perguntas sobre CNES11
CNES11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de CNES11 foi de 0,04% em dez/2025. Nos 3 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,10% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de CNES11?
R$ 6,41 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o CNES11?
71.804 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do CNES11?
13.551.286/0001-45, o do fundo negociado na B3 como CNES11.
Qual é o segmento do CNES11?
Escritórios e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o CNES11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Cenesp FII?
BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Cenesp FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (93,71%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (5,86%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (2,39%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 218,1m sobre um patrimônio de R$ 218,1m.
Qual o patrimônio do Cenesp FII?
R$ 218.145.756,42 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.551.286/0001-45, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam