Investimento no exterior
Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 26.370.126/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE, CNPJ 26.370.126/0001-41: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,08m e 176 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LEGG M RARE INFRAST - venc. 2019-09-11 (98,95%), BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (1,25%), Valores a Pagar (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,08m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 176Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,1% | +11,6% | +7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,0% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,9% | +10,9% | +4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,0% | +1,4% | +3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: LEGG M RARE INFRAST - venc. 2019-09-11 (98,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (0,26%), Valores a Pagar (0,20%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LEGG M RARE INFRAST - venc. 2019-09-11
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo98,66%
ValorR$ 7,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 20,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 16,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,73k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,08k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,85k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,12k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 708,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 692,24
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 416,90
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 186,95
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,41
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LEGG M RARE INFRAST - venc. 2019-09-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,95%
ValorR$ 8m
BNP Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 101,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,08mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,12m100,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.968,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wright Alternativos II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,79m | -10,9% | -25,0 p.p. |
| Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,02m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,08m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Antares Novac Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 8,16m | -17,5% | -31,7 p.p. |
| Delfos L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,18m | -44,2% | -58,4 p.p. |
| Asgt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Skywalker Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,52m | -14,1% | -28,3 p.p. |
Perguntas sobre Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE?
26.370.126/0001-41 (só os números: 26370126000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKLIN CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações IE?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LEGG M RARE INFRAST - venc. 2019-09-11 (98,95%), BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (1,25%), Valores a Pagar (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,12m sobre um patrimônio de R$ 8,08m.
Qual o patrimônio do Franklin Clearbridge Infrastructure Value FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 8.080.254,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.370.126/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam