XP Liquidez 50 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 52.986.302/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o XP Liquidez 50 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 922,4m distribuído em 132 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (11,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP LIQUIDEZ 50 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 922,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 132todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 928,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,06m-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.063.303,51 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 105,7m | 11,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 96,6m | 10,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 81,6m | 8,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 58m | 6,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 57,8m | 6,27% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 43,6m | 4,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 29m | 3,13% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 1,55% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 1,43% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 1,40% |
| BcoPSAFinance - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,25% |
| BANCOCITIBANK - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,11% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 1,11% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,10% |
| BcoPSAFinance - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,10% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 1,08% |
| BCORODOBENSS.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,17m | 0,99% |
| BCORODOBENSS.A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,69m | 0,94% |
| BANCOSEGURO - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66m | 0,93% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2031-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51m | 0,92% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,21m | 0,88% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18m | 0,88% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,2m | 0,78% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2029-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14m | 0,77% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14m | 0,77% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,75% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,82m | 0,73% |
| BANCOINBURSAS - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8m | 0,73% |
| BcoPSAFinance - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53m | 0,70% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,67% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 0,65% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 0,64% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,62% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,60% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,59% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 0,59% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,57% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,57% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,56% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2027-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,56% |
| BANCOSEGURO - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,55% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,54% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,54% |
| BANRISULS/A - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 0,53% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,47% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2028-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 0,47% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,46% |
| BANRISULS/A - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,44% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 0,44% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,44% |
| BCOJOHNDEERESA - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04m | 0,43% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,43% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,43% |
| BANCOCREDITAGRICOLEBRASILS/A - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,42% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,42% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,41% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,41% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,40% |
| BANCOSEGURO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,40% |
| BANRISULS/A - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,39% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,37% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,36% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,36% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,35% |
| BANCOSEGURO - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 0,34% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,34% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,34% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,02m | 0,32% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,31% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,31% |
| BANRISULS/A - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,30% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,28% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,28% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,28% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,27% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,26% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,26% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,25% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,24% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2027-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,23% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,23% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,21% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,21% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,20% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,19% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,19% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,17% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,17% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,17% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,16% |
| BANRISULS/A - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,14% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,14% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,14% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,14% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,14% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,14% |
| BANCOINDUSTRIA - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,13% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,13% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,13% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2029-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,12% |
| BANCOINDUSTRIA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,12% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,12% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,12% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,12% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,11% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,11% |
| BANCOINDUSTRIA - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,11% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,11% |
| BNPPARIBAS - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,9k | 0,10% |
| BCOBBMSA - venc. 2032-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,1k | 0,10% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,1k | 0,09% |
| STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,3k | 0,09% |
| BANCOC6CONSIGNADOS.A. - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,4k | 0,08% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,2k | 0,07% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677k | 0,07% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657k | 0,07% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,9k | 0,06% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,5k | 0,06% |
| BcoPSAFinance - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,1k | 0,05% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,9k | 0,05% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525k | 0,05% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,8k | 0,05% |
| BANCOINDUSTRIA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,4k | 0,04% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,1k | 0,03% |
| BCOBMGSA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,01% |
| BANCOAGIBANKS.A. - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,00% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,6k | 0,00% |
| DI1F28/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,9k | 0,00% |
| DI1N27/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,55k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,46k | 0,00% |
| DI1V27/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77k | 0,00% |
| DI1F27/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 738,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 132 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam