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Vista Alpha Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.631.047/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vista Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado, CNPJ 57.631.047/0001-70: tem patrimônio de R$ 60,1m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VISTA CAPITAL FUND III SPC - ALPHA SP (70,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,30%), VALORES A RECEBER (0,08%). R$ 7,08m (11,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VISTA ALPHA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,1m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,08m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VISTA CAPITAL FUND III SPC - ALPHA SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo70,81%
ValorR$ 42,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,30%
ValorR$ 10,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 50,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,1mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53m88,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,08m11,78% do patrimônio
Sobram R$ 7.081.822,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vista Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vista Alpha Dinâmico Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 60,1m neste fundo · carteira de jun/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/07/2026 | -6,7% | +7,9% | -14,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Richezza Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 58,7m |
| Carbon S&P Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 60m |
| Symbiosis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 60,1m |
| Vista Alpha Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 60,1m |
| Vp Multi Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 60,2m |
| Astrabet Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,3m |
| BTG Pactual Crédito Agrícola Btag Master III Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 60,3m |
Perguntas sobre Vista Alpha Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Vista Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado?
57.631.047/0001-70 (só os números: 57631047000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VISTA ALPHA DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vista Alpha Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VISTA CAPITAL FUND III SPC - ALPHA SP (70,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,30%), VALORES A RECEBER (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 53m sobre um patrimônio de R$ 60,1m.
Qual o patrimônio do Vista Alpha Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 60.121.113,19 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.631.047/0001-70, classe CLASSES - FIF.
O Vista Alpha Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.081.822,63 — 11,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam