Direitos creditórios (FIDC)
Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 47.731.522/0001-27 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Jmp FIC FIDC, CNPJ 47.731.522/0001-27: tem patrimônio de R$ 3,54m. Fundo, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (86,20%), IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,21%), VL A RECEBER RECEBER (1,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,54m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Constituído em
- 07/11/2022
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,20%
ValorR$ 3,05m
Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 539,1k
VL A RECEBER RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 49k
IOF APLICA RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,16k
AZUMI DTVM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,89k
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,54mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,65m102,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,2k-2,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.239,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Jmp FIC FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asset Bank Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPR$ 2,06m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 07/2026, 09/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fama Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 3,01m |
| Insol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,27m |
| Jgr Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentoscarteira de set/2026 | R$ 3,44m |
| Renaissance Sjl Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,51m |
| Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,54m |
| Vision Multi-strategy Special Situation Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,59m |
| Blp Crédito Judicial IV FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsab. Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,63m |
Perguntas sobre Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Jmp FIC FIDC?
47.731.522/0001-27 (só os números: 47731522000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jmp FIC FIDC?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (86,20%), IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (15,21%), VL A RECEBER RECEBER (1,38%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,65m sobre um patrimônio de R$ 3,54m.
Qual o patrimônio do Jmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 3.543.101,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.731.522/0001-27, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam