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Multimercado

Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 61.984.627/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 61.984.627/0001-19: tem patrimônio de R$ 29,9m. Fundo, gerido por Mmzr Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,92%), GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,46%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
228 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
30/07/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 228 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61) (16,86%), ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (12,17%), IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.162.466/0001-24) (9,45%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo16,86%

    ValorR$ 4,89m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,17%

    ValorR$ 3,53m

  • IBIUNA LONG SHORT FO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.162.466/0001-24)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,45%

    ValorR$ 2,74m

  • SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,92%

    ValorR$ 2,3m

  • LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 2,04m

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 1,86m

  • NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (26.324.209/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 1,49m

  • KAPITALO NW3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (23.648.930/0001-51)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 1,43m

  • AQR APEX UCITS IAB (USD) ACC

    Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 1,43m

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.618.088/0001-94)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 1,28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ACE CAPITAL W FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.180.248/0001-54)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 914k

  • KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 862,7k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 808,4k

  • IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.350.048/0001-59)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 734,1k

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 2172,64571 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 516k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 365k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 357,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 242,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 166,2k

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 147,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 142,4k

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 126k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 112,5k

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 100,5k

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 84,5k

    Ver a ficha de VBBR3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 228 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,92%

    ValorR$ 3,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,46%

    ValorR$ 3,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,79%

    ValorR$ 2,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Raptor Feeder FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,93%

    ValorR$ 2,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Long Short Fo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 1,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 1,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF - Cic Mult Ie - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,21%

    ValorR$ 1,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • Classe a de Cotas Multimercado do Aqr Apex Multi Strategy FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Polaris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Nw3 Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 1,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Alpha Marb Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 1,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 1,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • ACE Capital W FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 943,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Neo Provectus I Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 920,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 753,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Nexus Global Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 749,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 11,6k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,9m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,8k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.783,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 25/09/2026+4,3%+10,3%-6,1 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+2,8%+3,6%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 29,7m+14,0%-0,2 p.p.
Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 29,9m——
Heron Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 30m-20,4%-34,6 p.p.
BB Kr Investimentos Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 30,1m+10,9%-3,3 p.p.
Ibiuna Hedge Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,7m+9,2%-5,0 p.p.
4Um Mais Futuro Agressivo FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsab Limitadacarteira de set/2026R$ 31,3m+6,3%-7,9 p.p.
Ibiuna Hedge B Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 33m+10,0%-4,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

61.984.627/0001-19 (só os números: 61984627000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Mmzr Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,92%), GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,46%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,79%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 29,9m sobre um patrimônio de R$ 29,9m.

Qual o patrimônio do Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 29.862.390,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.984.627/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam