Investimento no exterior
Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 28.715.701/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eupar II FIF em Ações, CNPJ 28.715.701/0001-26: rendeu +1,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,08%), BTGP BANCO UNT N2 (9,50%), AXIA ENERGIA ON NM (8,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EUPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 733 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/12/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,0% | +11,6% | -14,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,8% | +14,3% | +15,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,9% | +10,9% | -34,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,5% | +12,4% | -11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 733 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (8,60%), AXIA ENERGIA ON NM (7,48%), ENEVA ON NM (5,56%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 3,51m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 3,05m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 2,27m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 2,07m
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (05.322.696/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,82m
SHARP LONG BIASED JBFO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (37.887.798/0001-45)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,75m
B3 ON EJ NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,68m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,61m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,54m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (60.128.804/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,27m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,24m
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (07.317.588/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,17m
VIC GAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.865.092/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,09m
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.343.073/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,03m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 969,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 920,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 897,7k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 793,2k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 773,4k
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 740k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 711,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 623,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 733 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,08%
ValorR$ 5,43m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 3,94m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 3,36m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 2,39m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,07m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,01m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,94m
Sharp Long Biased P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,33m
Direct Selene Superfim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,29m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,26m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,22m
Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,21m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,11m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,11m
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 980,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 910,5k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 874,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 846,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 838,9k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 745,7k
Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 739,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 644,3k
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 614,3k
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 602,9k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 591,4k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 530,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 482,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 424,1k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 88,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 72,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,5m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.569,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Eupar II FIF em Ações?
28.715.701/0001-26 (só os números: 28715701000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EUPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eupar II FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eupar II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,08%), BTGP BANCO UNT N2 (9,50%), AXIA ENERGIA ON NM (8,09%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 41,5m sobre um patrimônio de R$ 41,5m.
Qual o patrimônio do Eupar II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 41.477.928,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.715.701/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam