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Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Mm Mult - Cred Priv

CNPJ 10.489.004/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

FIC de FIF Agem Mm Mult - CP, CNPJ 10.489.004/0001-39: tem patrimônio de R$ 4,14m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (69,53%), MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (30,23%), Valores a Receber (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,14m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 999,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Mm Mult - Cred Priv investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.493 investimentos finais. Os maiores: LUGANO - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (16.816.177/0001-09) (33,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (16,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,40%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LUGANO - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (16.816.177/0001-09)

    Fundo sem valor total informado

    Peso no fundo33,22%

    ValorR$ 3,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,75%

    ValorR$ 1,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,40%

    ValorR$ 851,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 730,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,52%

    ValorR$ 590,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 479,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 394,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 342,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 332,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 202,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 180,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 169,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 117,7k

  • TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 95,5k

  • 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272846,91 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 72,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 60k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 57,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 57,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 47,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 47k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 40,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 35k

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 11,6k

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 11k

  • RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.813.212/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 10,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.493 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo69,53%

    ValorR$ 2,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • Madrid FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,23%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 12,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 3,19k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 99,85

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,14mno mês de jul/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,14m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,38k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.378,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 24/08/2026-98,7%+9,0%-107,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+4,2%+14,3%-10,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+4,0%+13,0%-9,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-1,8%+12,4%-14,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,4%+1,4%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Bayer Cropcredit I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,12m
Manager Aster FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 4,12m
Bruges Middle Vol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 4,14m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Mm Mult - Cred Priv (este fundo)carteira de jul/2026R$ 4,14m
Ponta Fam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 4,14m
Nordea Alfa 10 Advisory Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 4,16m
Acesso Miles Virtus Prev Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,1m

Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Mm Mult - Cred Priv

Qual é o CNPJ do FIC de FIF Agem Mm Mult - CP?

10.489.004/0001-39 (só os números: 10489004000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Mm Mult - Cred Priv investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (69,53%), MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (30,23%), Valores a Receber (0,30%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,14m sobre um patrimônio de R$ 4,14m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Mm Mult - Cred Priv?

R$ 4.136.918,34 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.489.004/0001-39, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam