Outros
Itaú Alvorada Js FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.261.535/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Itaú Alvorada Js FIF CIC Multimercado, CNPJ 26.261.535/0001-00: tem patrimônio de R$ 2,11m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,41%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA JS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,11m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 476 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,22m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Alvorada Js FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 476 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (29,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (21,80%), Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI (18,58%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,08%
ValorR$ 614,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,80%
ValorR$ 460,4k
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,58%
ValorR$ 392,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,60%
ValorR$ 329,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 148,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 135,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 91,1k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAÚ - 0,2698 - venc. 2050-04-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 87,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 80,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 66,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0272 - venc. 2050-09-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 66k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 57,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 46,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 44,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 43,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 37,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 32,9k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAÚ - 0,2698 - venc. 2049-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 31,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 29,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 27,3k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAÚ - 35078654,8036 - venc. 2050-02-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 26,4k
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAÚ - 35078654,8036 - venc. 2050-03-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 26,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 25,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 25,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 476 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 2,11m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,82k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,33k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,89k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 996,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,11mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,13m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,6k-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.637,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Alvorada Js FIF CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Manager Garde D'artagnan Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 2,11m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/06/2025 | +4,3% | +6,1% | -1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,3% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Master Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,1m |
| Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,11m |
| UBS Acácias Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,11m |
| Itaú Alvorada Js FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,11m |
| J-rise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,12m |
| Titanium FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,12m |
| Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,18m |
Perguntas sobre Itaú Alvorada Js FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Alvorada Js FIF CIC Multimercado?
26.261.535/0001-00 (só os números: 26261535000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALVORADA JS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Alvorada Js FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,41%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,13m sobre um patrimônio de R$ 2,11m.
Qual o patrimônio do Itaú Alvorada Js FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.111.661,86 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.261.535/0001-00, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam