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Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.109.764/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - CIC Ações, CNPJ 34.109.764/0001-31: rendeu +35,6% em 12 meses, contra +13,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,47m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST ESTRATÉGIA TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV FIN ACOES (98,09%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,48%), Disponibilidade (0,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,47m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 83 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +35,6%CDI: +13,2% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 05/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/08/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 05/10/2026), o fundo rendeu +35,6%, contra +13,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/10/2026 | +29,2% | +10,7% | +18,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,9% | +14,3% | +8,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,0% | +13,0% | +13,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,5% | +12,4% | -24,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 438,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 83 investimentos finais. Os maiores: BTGP BANCO UNT N2 (12,75%), SABESP ON NM (8,19%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,08%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,75%
ValorR$ 225,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 144,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 125,1k
AZQ TOP EQUITY CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 121,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 117k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 112,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 110k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 109,4k
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 94,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 77,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 75,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 70,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 69,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 69,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 58,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 49,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 46,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 45,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 40k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 38,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 37,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 34,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 34,3k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 32,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 30,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 83 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Estratégia Top Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Inv Fin Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,09%
ValorR$ 1,45m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 21,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 7,48k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,52k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,47mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,48m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,03k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.033,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mdi Structure Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 1,36m | — | — |
| Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,47m | +35,6% | +22,4 p.p. |
| Safra Building Block Irf-m1+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,48m | — | — |
| Bram Carteira Multigestores Global Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,5m | — | — |
| Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,62m | — | — |
| Itaú Alvorada Js FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,11m | — | — |
| Velt Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 4,23m | — | — |
Perguntas sobre Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - CIC Ações?
34.109.764/0001-31 (só os números: 34109764000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - CIC Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/08/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - CIC Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Onde o Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ESTRATÉGIA TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV FIN ACOES (98,09%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,48%), Disponibilidade (0,50%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,48m sobre um patrimônio de R$ 1,47m.
Qual o patrimônio do Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.473.401,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.109.764/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam