Outros
Cs Evolution DI Br Plus Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada
CNPJ 44.371.598/0001-09 · FI · carteira de jan/2025
Cs Evolution DI Br Plus Private FIC de FIF RF Ref, CNPJ 44.371.598/0001-09: tem patrimônio de R$ 11,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,13%), VALORES A RECEBER (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CS EVOLUTION DI BR PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/10/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cs Evolution DI Br Plus Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (17,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,60%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,89%
ValorR$ 2,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 1,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 667,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 666,9k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 537,1k
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-01-05
Outros
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 446,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 325,6k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 322,4k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2025-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 278k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 257,8k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 216k
DEB
ITSA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 209,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 201,1k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 187,7k
GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA - venc. 2025-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 171,5k
Banco Xp S.A - venc. 2025-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 150,6k
DEB
NTSD17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 148,1k
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 131k
DEB
EKTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 122,3k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 121,3k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 113,6k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2025-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 113,3k
DEB
NTSD25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 112,6k
DEB
BCPSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 110,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cs Evolution DI Br Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,04%
ValorR$ 11,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 16,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,57k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,8k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.846,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/11/2025 | +12,5% | +12,6% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +3,2% | +3,2% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Cs Evolution DI Br Plus Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cs Evolution DI Br Plus Private FIC de FIF RF Ref?
44.371.598/0001-09 (só os números: 44371598000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CS EVOLUTION DI BR PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a aplicação mínima do Cs Evolution DI Br Plus Private FIC de FIF RF Ref?
R$ 1.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 31/10/2025.
Onde o Cs Evolution DI Br Plus Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,04%), VALORES A PAGAR (0,13%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do Cs Evolution DI Br Plus Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada?
R$ 11.930.828,96 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.371.598/0001-09, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam