Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.920.297/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Infinity Cash One Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,1m distribuído em 103 posições. As maiores: DEB (2,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,44%), DEB (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB INFINITY CASH ONE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,9k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.896,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,7k | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,1k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 1,30% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 1,13% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 1,07% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 129,8k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 1,06% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 1,05% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,97% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,50% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,35% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,31% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,26% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,09% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8k | 0,08% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,83k | 0,06% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,04k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam