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T.rowe US Smaller Companies Equity Institucional Fi em Cotas de Fi de Ações
CNPJ 40.896.582/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
T.rowe US Smaller Companies Equity Institucional FI em Cotas de FI de Ações, CNPJ 40.896.582/0001-50: tem patrimônio de R$ 11,9m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (99,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,45%), VALORES A RECEBER (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,07k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o T.rowe US Smaller Companies Equity Institucional Fi em Cotas de Fi de Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: TROWE PRICE FUNDS SICAV US SC EQUITY FD AN USD INC (97,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (1,82%), CONTA CORRENTE (0,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TROWE PRICE FUNDS SICAV US SC EQUITY FD AN USD INC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo97,65%
ValorR$ 11,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 206,4k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 36,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 14,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,8k
Sem detalhamento: T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (38.948.616/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 3,54k
Sem detalhamento: T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES (40.896.582/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 6,05k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,44%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 53,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,39k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.391,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/08/2026 | +21,0% | +8,7% | +12,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +1,8% | +8,0% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre T.rowe US Smaller Companies Equity Institucional Fi em Cotas de Fi de Ações
Qual é o CNPJ do T.rowe US Smaller Companies Equity Institucional FI em Cotas de FI de Ações?
40.896.582/0001-50 (só os números: 40896582000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o T.rowe US Smaller Companies Equity Institucional Fi em Cotas de Fi de Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (99,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,45%), VALORES A RECEBER (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do T.rowe US Smaller Companies Equity Institucional Fi em Cotas de Fi de Ações?
R$ 11.948.992,78 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.896.582/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam