Investimento no exterior
UBS Grupo Wi Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.360.935/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Grupo Wi FIC de FIF - Mult CP, CNPJ 44.360.935/0001-54: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (23,07%), UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20,23%), UBS EVOLUTION CRÉDITO HIGH GRADE II FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS GRUPO WI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/10/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,3% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,1% | +2,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Grupo Wi Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 455 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (23,16%), Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (23.722.164/0001-28) (19,86%), Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67) (17,13%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo23,16%
ValorR$ 6,49m
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (23.722.164/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 5,57m
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,13%
ValorR$ 4,8m
GENOA CAPITAL RADAR CSHG II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (35.865.460/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,59m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,28m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,1m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.629.941/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,06m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 750,3k
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 729,3k
Sem detalhamento: UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.861.017/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 718k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.111.098/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 610,6k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 472,3k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 405,1k
EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.272.999/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 400,6k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 297,7k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 248,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 215,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 208,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 205,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 205k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 167,8k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 44185,81863 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 147,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 126k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 112,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 99,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 455 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,07%
ValorR$ 6,7m
UBS Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,23%
ValorR$ 5,88m
UBS Evolution Crédito High Grade II Fc de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,11%
ValorR$ 4,97m
UBS Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,69m
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,4m
UBS Allocation Verde Am 60 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,39m
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,14m
UBS Allocation SPX Nimitz Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,07m
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,06m
UBS Top Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 758,9k
UBS Allocation Legacy Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 735,9k
UBS Trio IA Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 628,7k
UBS Evolution SP 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 493,8k
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 423,6k
UBS Eb Bip Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 402,6k
UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 294,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,8k
UBS Eb Bip Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,09k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,47k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,1m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.534,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Juquehy Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Lgcy Intrinsic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 28m | -3,1% | -17,5 p.p. |
| UBS Fanrong Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,7m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| UBS Grupo Wi Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Servtec Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,1m | -6,6% | -21,1 p.p. |
| Guadalupe Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m | +17,6% | +3,1 p.p. |
| V-capital Origine Fundo de Investimnto Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30m | +14,4% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre UBS Grupo Wi Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Grupo Wi FIC de FIF - Mult CP?
44.360.935/0001-54 (só os números: 44360935000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS GRUPO WI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Grupo Wi FIC de FIF - Mult CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Grupo Wi FIC de FIF - Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Grupo Wi Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (23,07%), UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20,23%), UBS EVOLUTION CRÉDITO HIGH GRADE II FC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17,11%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 29,1m sobre um patrimônio de R$ 29m.
Qual o patrimônio do UBS Grupo Wi Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 29.045.438,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.360.935/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam