Investimento no exterior
Guadalupe Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 46.861.467/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Guadalupe CI em Ações, CNPJ 46.861.467/0001-27: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (29,45%), PETROBRAS PN N2 (13,78%), BRADESPAR PN N1 (7,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUADALUPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,3% | +14,3% | +9,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,5% | +10,9% | -12,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,5% | +13,0% | +11,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +1,6% | +4,3% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Guadalupe Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (14,72%), PETROBRAS PN N2 (12,96%), BRADESPAR PN N1 (8,39%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 4,27m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 3,76m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 2,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,88m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,64m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,42m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,39m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,33m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,32m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,32m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,25m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,18m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 816,1k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 745k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 483,4k
ABC BRASIL PN REC N2
ABCB10Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 57,2k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,14k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,09k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (36.017.273/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 6,18k
Sem detalhamento: GUADALUPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (46.861.467/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 26,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,45%
ValorR$ 8,76m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,78%
ValorR$ 4,1m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 2,24m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,84m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,53m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,47m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,46m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,45m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 1,34m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,29m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,19m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,03m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 922,2k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 698,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 356,1k
ABC BRASIL PN REC N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 65,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,18k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.369,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pavones Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 15,1m | +20,0% | +5,8 p.p. |
| Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,6m | -15,1% | -29,2 p.p. |
| Guadalupe Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Caju Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Jmcp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,7m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Milk Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Paissandu Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 45,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Guadalupe Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Guadalupe CI em Ações?
46.861.467/0001-27 (só os números: 46861467000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUADALUPE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Guadalupe CI em Ações?
Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Guadalupe CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Guadalupe Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (29,45%), PETROBRAS PN N2 (13,78%), BRADESPAR PN N1 (7,51%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 29,8m sobre um patrimônio de R$ 29,8m.
Qual o patrimônio do Guadalupe Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 29.753.349,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.861.467/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam