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Pwm Jopa Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 44.230.685/0001-38 · FI · carteira de jan/2025
Pwm Jopa FIM IE, CNPJ 44.230.685/0001-38: tem patrimônio de R$ 7,52m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (56,74%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (26,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PWM JOPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,52m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 198 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pwm Jopa Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 198 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (42.229.371/0001-90) (7,74%), Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (52.270.281/0001-04) (6,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,76%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (42.229.371/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 582k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED PWM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (52.270.281/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 522,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 508,7k
Sem detalhamento: ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 493,6k
Sem detalhamento: ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17.863.625/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 471,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 412,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 340,7k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (47.443.879/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 340,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 215,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 211,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Austral II Fundo de Investimento em Participações (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 207,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 185,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 181,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 165,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 161,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 160,3k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 125,9k
Sem detalhamento: NÚCLEO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (30.257.316/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 105,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 104,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 101,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 101,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 99,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 94,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 94,5k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 94,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pwm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,74%
ValorR$ 4,26m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,42%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 508,2k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 340,5k
Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 211,7k
Austral II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 207,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,58k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,52mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,53m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.168,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 16/05/2025 | +11,2% | +4,7% | +6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,8% | +10,9% | -13,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | -7,6% | +10,7% | -18,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| 209 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,49m |
| Alfa Top Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 7,51m |
| Pwm Jopa Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,52m |
| Galena FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,52m |
| Califa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,53m |
| XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 9,25m |
| Aconcágua FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,62m |
Perguntas sobre Pwm Jopa Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Pwm Jopa FIM IE?
44.230.685/0001-38 (só os números: 44230685000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PWM JOPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Pwm Jopa Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (56,74%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (26,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,76%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,53m sobre um patrimônio de R$ 7,52m.
Qual o patrimônio do Pwm Jopa Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior?
R$ 7.515.615,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.230.685/0001-38, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam