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XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 50.024.133/0001-76 · FI · carteira de jan/2025

XP Fas FIM CP, CNPJ 50.024.133/0001-76: tem patrimônio de R$ 9,25m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,62%), BCO VOTORANTIM - venc. 2025-08-01 (5,83%), BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07 (5,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP FAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,25m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,64%), BCO VOTORANTIM - venc. 2025-08-01 (5,83%), BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07 (5,70%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,64%

    ValorR$ 1,26m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 539,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,70%

    ValorR$ 527,8k

  • SAFRA S/A - venc. 2025-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 518,2k

  • BCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 515,3k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 513,9k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 500,7k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 475k

  • ITAU UNIBANCO S - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 421,9k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 406,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO PAN S/A - venc. 2025-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 346,1k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 323,3k

  • ALFA INVESTIMEN - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 320,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 303,6k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2025-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 289,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-01-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 259,4k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2025-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 245,1k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 240,1k

  • BCO COOP SICRED - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 236,5k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 235,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 210k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 162,7k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 107k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 101k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2025-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 61,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,62%

    ValorR$ 1,26m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,83%

    ValorR$ 539,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,70%

    ValorR$ 527,8k

  • SAFRA S/A - venc. 2025-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 518,2k

  • BCO SANTANDER - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 515,3k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 513,9k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 500,7k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 475k

  • ITAU UNIBANCO S - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 421,9k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 406,5k

  • BANCO PAN S/A - venc. 2025-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 346,1k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 323,3k

  • ALFA INVESTIMEN - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 320,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 303,6k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2025-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 289,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-01-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 259,4k

  • BANCO MERCEDES- - venc. 2025-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 245,1k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 240,1k

  • BCO COOP SICRED - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 236,5k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 235,7k

Mostrar as outras 16 posições

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 210k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 107k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2025-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 61,2k

  • Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 49k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 39,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 39,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 39,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 39,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 39,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 39,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 39,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 39,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 21,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 12k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 5,82k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 54,38

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,25mno mês de jan/2025
Posições declaradas
36todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,27m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,6k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.635,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 21/05/2025+4,5%+4,9%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%-0,0 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+7,0%+7,3%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Aventureiro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 8,74m——
Magus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 9,12m——
UBS Evolution DI Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,25m+12,4%-1,2 p.p.
Leão FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 9,25m——
XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 9,25m——
Condobem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 9,29m——
BB Top Espelho Ações Trígono Horizon Microcap FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 9,3m——

Perguntas sobre XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do XP Fas FIM CP?

50.024.133/0001-76 (só os números: 50024133000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP FAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,62%), BCO VOTORANTIM - venc. 2025-08-01 (5,83%), BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07 (5,70%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 9,27m sobre um patrimônio de R$ 9,25m.

Qual o patrimônio do XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 9.254.205,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.024.133/0001-76, classe FI.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam