XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.024.133/0001-76 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o XP Fas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,25m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,62%), BCO VOTORANTIM - venc. 2025-08-01 (5,83%), BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07 (5,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP FAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,25mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,27m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.635,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 13,62% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,9k | 5,83% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,8k | 5,70% |
| SAFRA S/A - venc. 2025-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,2k | 5,59% |
| BCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,3k | 5,56% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,9k | 5,55% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,7k | 5,41% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475k | 5,13% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,9k | 4,55% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,5k | 4,39% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2025-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 3,74% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,3k | 3,49% |
| ALFA INVESTIMEN - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,8k | 3,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 303,6k | 3,28% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 3,13% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-01-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 2,80% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2025-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 2,64% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 2,59% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 2,55% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 2,54% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 2,26% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 1,15% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2025-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,66% |
| SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49k | 0,52% |
| SANTANDER CASH BLACK IX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,43% |
| SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,43% |
| SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,43% |
| SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,43% |
| SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,43% |
| SANTANDER CASH BLACK VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,43% |
| SANTANDER CASH BLACK X CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,43% |
| SANTANDER CASH BLACK VII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,8k | 0,43% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,2k | 0,22% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,82k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,38 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam