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Renda fixa

Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 12.081.486/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Amarok FIF CI RF Previdenciário, CNPJ 12.081.486/0001-19: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 355,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 355,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
137 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/07/2010
Índice de referência
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,0%+11,6%-2,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,1%+14,3%-4,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,0%+13,0%-2,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,6%+12,4%-0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,8%+1,4%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 35,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,26%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,68%

    ValorR$ 91,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,97%

    ValorR$ 81,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,26%

    ValorR$ 68,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,04%

    ValorR$ 49,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 24,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 16m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 11,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 8,83m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 829k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 49,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 37k

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,7k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,1k

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,7k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32k

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,9k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,6k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,8k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,68%

    ValorR$ 91,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,97%

    ValorR$ 81,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,26%

    ValorR$ 68,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,04%

    ValorR$ 49,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 24,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 16m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 11,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 8,83m

  • Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 355,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 355,5m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 68,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 68.069,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Turmalina Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 340,1m+14,5%+0,3 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Pleno Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 352,9m+12,3%-1,9 p.p.
Santander Pb São Rafael Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 353,5m——
Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 355,5m+10,4%-3,8 p.p.
Gestão Inflação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 359,5m+10,5%-3,6 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 359,6m+5,5%-8,7 p.p.
Iitaú BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 361m+10,1%-4,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Amarok FIF CI RF Previdenciário?

12.081.486/0001-19 (só os números: 12081486000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Amarok FIF CI RF Previdenciário?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Amarok FIF CI RF Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,26%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 355,5m sobre um patrimônio de R$ 355,5m.

Qual o patrimônio do Amarok FIF Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada?

R$ 355.475.102,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.081.486/0001-19, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam