Previdência
Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.061.791/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ventor Previdência Bp FIF Multimercado, CNPJ 49.061.791/0001-59: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (48,02%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (25,38%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (18,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,1% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,1% | +10,9% | -18,0 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +2,9% | +10,8% | -7,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 293k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,02%
ValorR$ 29,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 15,4m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 11,1m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,74m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,47m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 885,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 394k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 265,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 190,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 180,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 130,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 116,3k
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 110,6k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 107,8k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 82,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 35,7k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 30,4k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 30k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,6k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,79k
DI1FV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,88
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,56
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 61m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 204,9k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 204.925,81 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ventor Previdência Bp FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ventor Previdência Icatu Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 55,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ventor Previdência Fie II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 3,93m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gpd Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 60,8m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V3030 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Sulamerica Mix 30 IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,5m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Sat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,8m | +3,8% | -10,3 p.p. |
| Alocc Equities Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,1m | -5,3% | -19,4 p.p. |
| BTG Alocação Global Cred Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 78,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ventor Previdência Bp FIF Multimercado?
49.061.791/0001-59 (só os números: 49061791000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ventor Previdência Bp FIF Multimercado?
Ventor Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ventor Previdência Bp FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (48,02%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (25,38%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (18,28%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 61m sobre um patrimônio de R$ 60,8m.
Qual o patrimônio do Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 60.778.771,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.061.791/0001-59, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam