Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.061.791/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ventor Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 59,2m distribuído em 23 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (50,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (26,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (17,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 59,9m101,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 708,3k-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 708.331,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 30,1m | 50,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 15,4m | 26,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3m | 17,33% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 2,66% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 2,31% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,3k | 0,35% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,1k | 0,31% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,5k | 0,28% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,2k | 0,27% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,7k | 0,26% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,1k | 0,19% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,2k | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,7k | 0,14% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 61k | -0,10% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,8k | 0,06% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,5k | 0,04% |
| DOLFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,1k | 0,04% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,1k | -0,04% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,2k | -0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,94k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,67k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,37k | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,24 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam