Previdência
UBS 1428 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.556.446/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS 1428 Prev FIF Multimercado CP, CNPJ 21.556.446/0001-77: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 99,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA (20,44%), UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (17,10%), UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 1428 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 99,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 195 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/12/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,6% | +12,4% | -5,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,9% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS 1428 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 195 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (25.307.339/0001-66) (14,89%), Sem detalhamento: UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.320.248/0001-17) (12,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,92%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (25.307.339/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 14,3m
Sem detalhamento: UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.320.248/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 6,63m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 4,06m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.575.755/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 4,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 3,5m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.036.851/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 3,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 3,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 2,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,67m
Sem detalhamento: SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.491.368/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,74m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.156.299/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,32m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,15m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 195 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,44%
ValorR$ 20,4m
UBS Master IA Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Mult Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 17,1m
UBS Previdenciário Portfolio Inflação FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,89%
ValorR$ 16,8m
UBS Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 12,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 5,47m
CSHG Genoa Capital Cruise Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 4,28m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 4,28m
CSHG Absolute Previdenciário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 3,8m
UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies Master FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 3,64m
CSHG Verde Am Previdencia II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 3,21m
CSHG SPX Lancer Previdenciário FIF da Cic Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 3,2m
UBS Legacy Capital Prev II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 598,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.062,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Seg Composto 20E Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 98,4m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Corona Australis FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,8m | +16,1% | +1,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| UBS 1428 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 99,7m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/49 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,1m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Franklin Valor e Liquidez 70 Advisory XP Seguros Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 104,7m | +15,0% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre UBS 1428 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS 1428 Prev FIF Multimercado CP?
21.556.446/0001-77 (só os números: 21556446000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS 1428 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS 1428 Prev FIF Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS 1428 Prev FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS 1428 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA (20,44%), UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (17,10%), UBS PREVIDENCIÁRIO PORTFOLIO INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,89%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 99,8m sobre um patrimônio de R$ 99,7m.
Qual o patrimônio do UBS 1428 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada?
R$ 99.675.566,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.556.446/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam