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Investimento no exterior

Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 17.425.221/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mahalákshmi FIM, CNPJ 17.425.221/0001-04: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 161,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (0,01%). R$ 161,3m (99,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAHALÁKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 161,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tag Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
11/03/2013

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,5%+11,6%-3,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,0%+14,3%+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,3%+10,9%-0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,5%+13,0%+1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,4%+12,4%-3,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,3%+1,4%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 23,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.968 investimentos finais. Os maiores: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17 (31,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (9,97%), ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,57%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A - venc. 2027-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo31,00%

    ValorR$ 47,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,97%

    ValorR$ 15,3m

  • ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 5,48m

  • CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 4,9m

  • DEB

    FYPE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 4,09m

  • EXCELSIOR PN

    BAUH4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 4,06m

    Ver a ficha de BAUH4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 3,43m

  • DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,44m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,23m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,06m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,41m

  • Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,24m

  • LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.310.139/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,2m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,1m

  • VALOR VENTURE FUND III LP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,07m

  • AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.922.500/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 1,05m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,02m

  • Ação ordinária

    FRAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,01m

    Ver a ficha de FRAS3

  • TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.775.658/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 916,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 910,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 7.968 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 161,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
1todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 17,4k0,01% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 161,3m99,99% do patrimônio

Sobram R$ 161.297.006,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 147,2m+15,0%+0,8 p.p.
Squadro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 152,3m+7,9%-6,3 p.p.
Tcg95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilimcarteira de set/2026R$ 159,2m——
Sgon95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi de Resp Ilimi.carteira de set/2026R$ 159,4m——
Espanhol95 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multi Resp Ilimcarteira de set/2026R$ 159,5m——
Coronfim 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 160,2m+1,6%-12,5 p.p.
Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 161,3m+11,6%-2,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Mahalákshmi FIM?

17.425.221/0001-04 (só os números: 17425221000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAHALÁKSHMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mahalákshmi FIM?

Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mahalákshmi FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 17,4k sobre um patrimônio de R$ 161,3m.

Qual o patrimônio do Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 161.314.420,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.425.221/0001-04, classe CLASSES - FIF.

O Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 161.297.006,00 — 99,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam