Investimento no exterior
Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 29.549.660/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Brasil Asset III FIF CP IE, CNPJ 29.549.660/0001-08: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 147,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Persevera Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 60 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,71%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 (7,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 147,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 398 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Persevera Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,1% | +10,5% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,22m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 58,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 398 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,01%), BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 (7,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,70%
ValorR$ 21,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 18,9m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 10,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 9,43m
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 7,16m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 5,32m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 5,28m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 5,16m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 4,99m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 4,28m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 4,12m
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,86m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,99m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,61m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,6m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,41m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,29m
DEB
AEGP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,27m
BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,97m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,76m
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.711.648/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,45m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,39m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,08m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 398 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 18,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 12,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 11,8m
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 10,1m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 7,7m
Persevera Nemesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 7,4m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 5,47m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 5,36m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 5,3m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 5,18m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 5,13m
BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 5,11m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 4,61m
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 4,29m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,96m
BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,41m
M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,71m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,6m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,38m
Mostrar as outras 40 posiçõesMostrar menos
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,3m
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,27m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,12m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,85m
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,8m
Orram 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,55m
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,51m
Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,41m
Gv Laguna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,04m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,04m
BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 955,4k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 927,6k
BCO BRADESCO SA - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 922,9k
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 359,9k
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 307,6k
Isaac FIDC do Segmento de Serviços Educacionais - Senior 2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 275,8k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 163,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 86k
FIDC Creditas Auto Xi - Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 80,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,8k
DI Futuro - 03/01/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,6k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39k
Mini Dolar Futuro - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 35,3k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,95k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,7k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52k
DI Futuro - 03/01/2033
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 506,30
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191,89
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 144,95
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,98
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,25
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BCO BRASIL SA - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mini Dolar Futuro - 01/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 150,7m102,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,46m-2,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.463.450,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,9m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Alpamayo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 137m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Star Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 141,2m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Far Niente Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 141,8m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Port 210 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 142,2m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 147,2m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Agg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 149,6m | +18,2% | +3,7 p.p. |
Perguntas sobre Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Brasil Asset III FIF CP IE?
29.549.660/0001-08 (só os números: 29549660000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasil Asset III FIF CP IE?
Persevera Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasil Asset III FIF CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,71%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 (7,98%). O fundo declarou 60 posições no total, somando R$ 150,7m sobre um patrimônio de R$ 147,2m.
Qual o patrimônio do Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 147.238.257,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.549.660/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam