Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 29.549.660/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Brasil Asset III FIF Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,2m distribuído em 60 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,71%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 (7,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL ASSET III FIF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 150,7m102,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,46m-2,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.463.450,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,9m | 12,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,8m | 8,71% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 7,98% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 6,83% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 5,22% |
| PERSEVERA NEMESIS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,4m | 5,02% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,47m | 3,71% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 3,63% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 3,59% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 3,51% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 3,48% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 3,47% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 3,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 2,91% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 2,69% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 2,31% |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,04m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 1,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,6m | 1,76% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 1,61% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 1,55% |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 1,53% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,43% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 1,22% |
| ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 1,05% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,51m | 1,02% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,41m | 0,95% |
| GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,70% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,70% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 955,4k | 0,64% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,6k | 0,62% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,9k | 0,62% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,20% |
| ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENIOR 2 | Aplicações em outros fundos | R$ 275,8k | 0,18% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 163,7k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 86k | 0,05% |
| FIDC CREDITAS AUTO XI - SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 80,4k | 0,05% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,8k | 0,03% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,6k | 0,03% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39k | 0,02% |
| Mini Dolar Futuro - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,3k | -0,02% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,95k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,7k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,00% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 506,30 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 191,89 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,95 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,98 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,25 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,03 | 0,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam