Renda fixa

Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 43.915.486/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Riza Lotus Plus Master FIF RF, CNPJ 43.915.486/0001-09: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 631,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 152 posições; as maiores: DEB (4,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (4,06%), BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (3,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 631,9m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 178 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 16/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,1%	+11,6%	+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,8%	+10,9%	+2,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,8%	+13,0%	-2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+15,5%	+12,4%	+3,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,21m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 178 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (4,06%), BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (3,36%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 26,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 25,7m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 21,3m
DEB
RSAN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 17,7m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 14,4m
CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 13m
NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 12,7m
DEB
CSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 12,6m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 12,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 12m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 11,8m
DEB
ALGAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 11,7m
CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 11,2m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 10,6m
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 10,5m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 10m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 8,72m
DEB
ITSA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 8,32m
DEB
CGASA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 8,21m
DEB
CMTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 7,53m
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 7,47m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 7,46m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 7,29m
DEB
VPPC16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 7,28m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 178 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 26,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 25,7m
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 17,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 14,4m
CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 13m
NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 12,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 12,6m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM019 / 25/08/2032 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 12,2m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 11,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 11,7m
CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 11,2m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 10,5m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 8,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 8,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 8,21m

Mostrar as outras 132 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 7,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 7,47m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2032-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 7,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 7,28m
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 7,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 7,18m
Mrv Pró Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 7,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 6,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 6,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 6,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 6,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 6,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 6,55m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 6,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 6,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 6,31m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 6,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 6,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 6,03m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,96m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,93m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 5,78m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,56m
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,53m
BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,53m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 5,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 5,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,19m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,16m
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,93m
BANCO INTER S.A - venc. 2035-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,86m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,82m
NOTAC / ISIN: BRPETRNCM001 / 25/02/2030 / 33000167000101
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,81m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,75m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,73m
CRI / ISIN: BRIMWLCRI4B1 / 16/12/2030 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,59m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,57m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,48m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,22m
BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,22m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,1m
CRI / ISIN: BRAPCSCRILI0 / 15/04/2038 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,67m
Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,53m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,51m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,49m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,42m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2033-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,25m
RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,25m
Pravaler Crédito Universitário IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,22m
Asher Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,19m
NOTAC / ISIN: BRCSRNNPM004 / 22/12/2026 / 08324196000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,02m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,01m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,97m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,85m
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,79m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,72m
Prisma Infratelco Vd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,7m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,64m
BANCO BMG S.A - venc. 2030-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,63m
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,55m
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,32m
Falcon Consignado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,27m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,27m
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,21m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,03m
BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,02m
Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,01m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 981,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 952,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 945,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 945,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 936,4k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 924,2k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 843,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 804,7k
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 656k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 654k
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 632,8k
BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 631,8k
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 607,6k
CRI / ISIN: BRRBRACRIR78 / 18/11/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 576,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 561,8k
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 560,1k
Ver a carteira deste fundo
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 510,5k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 482,9k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2033-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 473,6k
BANCO XP S.A - venc. 2028-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 454,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 450,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 422,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 413,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lf I - Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 409,1k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 270,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 264k
BANCO XP S.A - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 226,1k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 205,3k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 200,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 190,7k
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 148k
BANCO XP S.A - venc. 2028-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 144,7k
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 84,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,7k
AMER11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,2k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
Ver AMER3

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 631,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 152todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 634,1m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,24m-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.241.710,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Riza Lotus Plus Master FIF RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Riza Lotus Plus Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 448,3m neste fundo · carteira de set/2026
Riza Lotus Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 126,5m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sapphire Previ-siemens Fi Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 610m	+14,2%	0,0 p.p.
Bradesco Titânio Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 625,3m	+13,8%	-0,4 p.p.
Itaú Privilège Referenciado DI Distribuidores FIF Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 625,3m	+14,0%	-0,2 p.p.
BB Previdência Ima-b 5 Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 629,2m	+13,9%	-0,3 p.p.
Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 631,9m	+14,9%	+0,7 p.p.
UBS Roka Himalaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 635,8m	+13,5%	-0,7 p.p.
Araucária Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 666,7m	+14,1%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Riza Lotus Plus Master FIF RF?

43.915.486/0001-09 (só os números: 43915486000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Riza Lotus Plus Master FIF RF?

Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Riza Lotus Plus Master FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (4,06%), BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 (3,36%). O fundo declarou 152 posições no total, somando R$ 634,1m sobre um patrimônio de R$ 631,9m.

Qual o patrimônio do Riza Lotus Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 631.904.982,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.915.486/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam