Sapphire Previ-siemens Fi Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.060.252/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sapphire Previ-siemens Fi Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 610,3m distribuído em 133 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (41,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (35,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 610,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 133todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 610,4m99,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 114,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 114.921,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 250,8m | 41,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 215,1m | 35,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 34,8m | 5,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,4m | 3,18% |
| CEF - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 2,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88m | 1,29% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,58% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,42% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,38% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,34% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,34% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,34% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,34% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,32% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,32% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,22% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,21% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 0,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,18% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,17% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,17% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,17% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,17% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,17% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,16% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 883,8k | 0,14% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,5k | 0,14% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 870k | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,5k | 0,14% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,9k | 0,13% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,4k | 0,13% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,8k | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,5k | 0,12% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766k | 0,12% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,6k | 0,12% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,5k | 0,12% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,5k | 0,12% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,8k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,4k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,9k | 0,10% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,2k | 0,10% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606k | 0,09% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,2k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 0,08% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,08% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,9k | 0,08% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 0,08% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,9k | 0,07% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2033-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,8k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,2k | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 0,07% |
| BANCO FIDIS S.A - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,9k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,06% |
| BCO HONDA SA - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 0,06% |
| BCO HONDA SA - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,4k | 0,06% |
| BCO LAGE LANDEN - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 0,06% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,4k | 0,05% |
| BANCO CSF SA - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,2k | 0,05% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 0,05% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,6k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,4k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,04% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236k | 0,03% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,03% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,03% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,03% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,4k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,02% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 163,6k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 137,6k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,02% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,02% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,01% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,01% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,01% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,01% |
| Mercado Credito - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,01% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,01% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 62k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,5k | 0,00% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 29,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,2k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 359,80 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 207,15 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,00 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,40 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam