Outros
Lis 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.860.692/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Lis 70 XP Seguros Prev FIC Multimercado, CNPJ 43.860.692/0001-50: tem patrimônio de R$ 61,9k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LIS 70 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (957,35%), ValoresaPagar (928,39%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (45,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIS 70 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 61,9k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos5 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lis 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: ValoresaPagar (928,39%), METISA PN (93,22%), PROFARMA ON NM (89,54%). Retrato de fev/2026.
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo928,39%
ValorR$ 574,8k
METISA PN
MTSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,22%
ValorR$ 57,7k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo89,54%
ValorR$ 55,4k
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo82,74%
ValorR$ 51,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo60,59%
ValorR$ 37,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,83%
ValorR$ 33,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,05%
ValorR$ 31,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,39%
ValorR$ 25,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,07%
ValorR$ 25,4k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,56%
ValorR$ 23,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
D1000VFARMA ON NM
DMVF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,84%
ValorR$ 22,8k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo36,64%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,49%
ValorR$ 22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,67%
ValorR$ 20,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo32,55%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,15%
ValorR$ 19,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,30%
ValorR$ 16,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,21%
ValorR$ 13,8k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo21,94%
ValorR$ 13,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,94%
ValorR$ 13,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo20,70%
ValorR$ 12,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,67%
ValorR$ 12,8k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,65%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,79%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,68%
ValorR$ 10,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lis 70 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo957,35%
ValorR$ 592,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo928,39%
ValorR$ 574,8k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,86%
ValorR$ 28,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo21,94%
ValorR$ 13,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,9kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,21m1.956,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-1.856,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.149.503,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/03/2026 | -24,3% | +2,5% | -26,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | -9,0% | +9,7% | -18,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lis 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 61,9k | — | — |
| Safra Private Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,2k | — | — |
| Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 65,3k | — | — |
| Porto Vecchio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 67,5k | — | — |
| Wit Atlantis Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,14m | +6,6% | -6,5 p.p. |
| Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 7,24m | — | — |
| Trafalgar Royal Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 65,8m | — | — |
Perguntas sobre Lis 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lis 70 XP Seguros Prev FIC Multimercado?
43.860.692/0001-50 (só os números: 43860692000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIS 70 XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Lis 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LIS 70 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (957,35%), ValoresaPagar (928,39%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (45,86%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,21m sobre um patrimônio de R$ 61,9k.
Qual o patrimônio do Lis 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 61.908,25 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.860.692/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam