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Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 05.441.927/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Sauípe FIF Mult CP, CNPJ 05.441.927/0001-80: tem patrimônio de R$ 65,3k. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (95,94%), VALORES A PAGAR (12,06%), DISPONIBILIDADES (10,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAUÍPE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,3k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,15k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.735 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29 (18,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,01%
ValorR$ 3,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 1,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 1,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,04m
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 982,4k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 824,9k
IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 800,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 799,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 768,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 734,4k
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 186470,074459 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 713,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 641,5k
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 199202,61739 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 583,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 558,6k
3LC8INVE - LC8 INVEST FUND SPC - US3LC8000013 - CITCO - 10832,112361 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 521,6k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 484,1k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 478,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 469k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 451,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 425,6k
VISTA CAPITAL FUND III SPC - ALPHA SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 412,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 404,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.735 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,94%
ValorR$ 62,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,06%
ValorR$ 7,88k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 6,82k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 3,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,3kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81k124,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-24,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.750,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/07/2026 | -12,0% | +7,0% | -19,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,3% | +10,9% | +12,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,9% | +13,0% | -8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,4% | +12,4% | +10,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,9% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lis 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 61,9k | — | — |
| Safra Private Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 64,2k | — | — |
| Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 65,3k | — | — |
| Ativa Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 70k | — | — |
| Wit Atlantis Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,14m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Trafalgar Royal Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 65,8m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IVcarteira de jan/2025 | R$ 105m | — | — |
Perguntas sobre Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sauípe FIF Mult CP?
05.441.927/0001-80 (só os números: 05441927000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAUÍPE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (95,94%), VALORES A PAGAR (12,06%), DISPONIBILIDADES (10,44%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 81k sobre um patrimônio de R$ 65,3k.
Qual o patrimônio do Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 65.288,88 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.441.927/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam