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Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 35.755.467/0001-26 · FI · carteira de jan/2025
Mileto FIM CP IE, CNPJ 35.755.467/0001-26: tem patrimônio de R$ 7,24m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VENDA DE COTAS A LIQUIDAR (99,57%), DESPESA DE AUDITORIA (0,14%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,09%). R$ 12,3k (0,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MILETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,24m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 12,3k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Venda de Cotas a Liquidar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,57%
ValorR$ 7,21m
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,2k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,71k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,24mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,23m99,81% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12,3k0,17% do patrimônio
Sobram R$ 12.283,70 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/04/2025 | -99,3% | +3,7% | -103,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -81,8% | +10,9% | -92,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -42,0% | +13,0% | -55,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,1% | +12,4% | -15,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,7% | +1,4% | -9,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FIF Multimercado Forte Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,05m |
| Manu 2 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,22m |
| Peg Wasser Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 7,24m |
| Opp a Global Equity em Dólar Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,24m |
| Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,24m |
| Bradesco Aspen 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,26m |
| Kinea Nepal e FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,27m |
Perguntas sobre Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Mileto FIM CP IE?
35.755.467/0001-26 (só os números: 35755467000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MILETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VENDA DE COTAS A LIQUIDAR (99,57%), DESPESA DE AUDITORIA (0,14%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,23m sobre um patrimônio de R$ 7,24m.
Qual o patrimônio do Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 7.243.701,29 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.755.467/0001-26, classe FI.
O Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 12.283,70 — 0,17% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam