Outros
Safra Private Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 02.097.253/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safra Private FIF CI em Ações, CNPJ 02.097.253/0001-50: tem patrimônio de R$ 64,2k. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Receber (255,67%), Disponibilidades (139,71%), Valores a Pagar (15,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,2k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo255,67%
ValorR$ 164,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo139,71%
ValorR$ 89,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo15,95%
ValorR$ 10,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,2kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 264k411,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 199,9k-311,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 199.857,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/06/2026 | -2,5% | +6,1% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,2% | +14,3% | +28,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,3% | +10,9% | -31,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,1% | +12,4% | -23,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -25,7% | +1,9% | -27,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lis 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 61,9k | — | — |
| Safra Private Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 64,2k | — | — |
| Sauípe FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 65,3k | — | — |
| Wit Atlantis Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,14m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Mileto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 7,24m | — | — |
| Trafalgar Royal Long Bias FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 65,8m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Alegria Multimercado Prece IVcarteira de jan/2025 | R$ 105m | — | — |
Perguntas sobre Safra Private Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Private FIF CI em Ações?
02.097.253/0001-50 (só os números: 02097253000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Private Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (255,67%), Disponibilidades (139,71%), Valores a Pagar (15,95%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 264k sobre um patrimônio de R$ 64,2k.
Qual o patrimônio do Safra Private Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada?
R$ 64.191,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.097.253/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam